| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,972092700000 | 0,00 | 0,00 | 6658325,56 | 6642215,76 | 593 | 02/04/2024 |
| 02 | 108,897169800000 | 0,00 | 0,00 | 6533830,19 | 6517814,72 | 599 | 03/04/2024 |
| 03 | 108,860418800000 | 0,00 | 0,00 | 6531625,13 | 6515737,35 | 608 | 04/04/2024 |
| 04 | 108,021597300000 | 0,00 | 0,00 | 6481295,84 | 6465495,97 | 619 | 05/04/2024 |
| 05 | 108,633859700000 | 1086338,60 | 0,00 | 7604370,17 | 7595893,60 | 629 | 08/04/2024 |
| 08 | 108,857456300000 | 0,00 | 0,00 | 7620021,94 | 7613648,21 | 636 | 09/04/2024 |
| 09 | 109,241842700000 | 0,00 | 0,00 | 7646928,99 | 7640660,09 | 655 | 10/04/2024 |
| 10 | 107,076330300000 | 0,00 | 0,00 | 7495343,12 | 7489119,99 | 666 | 11/04/2024 |
| 11 | 107,601542600000 | 0,00 | 0,00 | 7532107,98 | 7525969,96 | 661 | 12/04/2024 |
| 12 | 106,790901000000 | 0,00 | 0,00 | 7475363,07 | 7469284,76 | 666 | 15/04/2024 |
| 15 | 106,935850700000 | 0,00 | 0,00 | 7485509,55 | 7479342,10 | 672 | 16/04/2024 |
| 16 | 107,772153400000 | 0,00 | 0,00 | 7544050,74 | 7537923,20 | 678 | 17/04/2024 |
| 17 | 106,323627600000 | 0,00 | 0,00 | 7442653,93 | 7437267,16 | 679 | 18/04/2024 |
| 18 | 107,683438900000 | 0,00 | 0,00 | 7537840,72 | 7532523,61 | 680 | 19/04/2024 |
| 19 | 107,523653100000 | 0,00 | 0,00 | 7526655,72 | 7521465,88 | 688 | 22/04/2024 |
| 22 | 108,130796900000 | 0,00 | 0,00 | 7569155,78 | 7564067,95 | 693 | 23/04/2024 |
| 23 | 108,917751900000 | 0,00 | 0,00 | 7624242,63 | 7619277,11 | 698 | 24/04/2024 |
| 24 | 109,099864300000 | 0,00 | 0,00 | 7636990,50 | 7632098,74 | 703 | 25/04/2024 |
| 25 | 108,081016700000 | 0,00 | 0,00 | 7565671,17 | 7555275,73 | 702 | 26/04/2024 |
| 26 | 107,645017700000 | 0,00 | 0,00 | 7535151,24 | 7524966,10 | 703 | 29/04/2024 |
| 29 | 108,264668100000 | 0,00 | 0,00 | 7578526,77 | 7574129,13 | 708 | 30/04/2024 |
| 30 | 107,928071300000 | 0,00 | 0,00 | 7554964,99 | 7549864,29 | 713 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |