| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF NASDAQ 100 FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,899231000000 | 644961,55 | 0,00 | 475981606,67 | 475783983,49 | 22449 | 02/04/2024 |
| 02 | 12,773952000000 | 0,00 | 0,00 | 471358824,88 | 471169126,45 | 23193 | 03/04/2024 |
| 03 | 12,756606000000 | 637830,30 | 0,00 | 471356607,43 | 471174212,75 | 23255 | 04/04/2024 |
| 04 | 12,552345000000 | 627617,25 | 0,00 | 464436771,03 | 464260797,24 | 23411 | 05/04/2024 |
| 05 | 12,778089000000 | 638904,45 | 0,00 | 473428194,48 | 473178703,76 | 23566 | 08/04/2024 |
| 08 | 12,687605000000 | 0,00 | 0,00 | 470075748,07 | 469836080,84 | 23683 | 09/04/2024 |
| 09 | 12,677867000000 | 0,00 | 0,00 | 469714983,06 | 469483520,05 | 23838 | 10/04/2024 |
| 10 | 12,743780000000 | 0,00 | 4460323,00 | 467696737,87 | 467456460,01 | 24068 | 11/04/2024 |
| 11 | 12,962699000000 | 0,00 | 0,00 | 475731039,95 | 475508435,21 | 24403 | 12/04/2024 |
| 12 | 12,872709000000 | 2574541,80 | 0,00 | 475002948,36 | 474781955,65 | 24522 | 15/04/2024 |
| 15 | 12,787775000000 | 1278777,50 | 0,00 | 473147667,66 | 472930698,43 | 24562 | 16/04/2024 |
| 16 | 12,977543000000 | 0,00 | 0,00 | 480169102,13 | 479955454,45 | 24723 | 17/04/2024 |
| 17 | 12,734338000000 | 0,00 | 0,00 | 471170511,83 | 470965988,35 | 24964 | 18/04/2024 |
| 18 | 12,732566000000 | 3183141,50 | 0,00 | 474288093,31 | 474085717,53 | 25046 | 19/04/2024 |
| 19 | 12,329879000000 | 0,00 | 0,00 | 459288001,65 | 459099025,88 | 25198 | 22/04/2024 |
| 22 | 12,406599000000 | 0,00 | 0,00 | 462145795,45 | 461964708,08 | 25295 | 23/04/2024 |
| 23 | 12,468771000000 | 10598455,35 | 14962525,20 | 460097646,66 | 459877892,00 | 25382 | 24/04/2024 |
| 24 | 12,574989000000 | 7544993,40 | 120719894,40 | 350842190,61 | 350349775,63 | 25473 | 25/04/2024 |
| 25 | 12,546240000000 | 8155056,00 | 0,00 | 358195150,93 | 358026460,00 | 25505 | 26/04/2024 |
| 26 | 12,618508000000 | 3154627,00 | 0,00 | 363413031,24 | 363256923,98 | 25503 | 29/04/2024 |
| 29 | 12,665498000000 | 3166374,50 | 12665498,00 | 355267230,67 | 355082236,10 | 25512 | 30/04/2024 |
| 30 | 12,605160000000 | 8823612,00 | 0,00 | 362398336,78 | 362237286,71 | 25555 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |