| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 37,5588797400 | 112676,64 | 0,00 | 50508918,56 | 50626626,64 | 3575 | 02/04/2024 |
| 02 | 36,0859753000 | 324773,78 | 0,00 | 48419909,06 | 48774805,95 | 3584 | 03/04/2024 |
| 03 | 35,4933133800 | 141973,25 | 0,00 | 47766652,69 | 48366423,33 | 3607 | 04/04/2024 |
| 04 | 37,1569414000 | 594511,06 | 0,00 | 50600062,70 | 51656094,23 | 3613 | 05/04/2024 |
| 05 | 35,6673432400 | 178336,72 | 433031,70 | 48749875,07 | 48931879,98 | 3616 | 08/04/2024 |
| 08 | 38,2839649900 | 0,00 | 0,00 | 52211403,46 | 52205450,47 | 3625 | 09/04/2024 |
| 09 | 36,1093561200 | 324984,21 | 0,00 | 49570671,32 | 50039555,10 | 3636 | 10/04/2024 |
| 10 | 35,6456398800 | 1425825,60 | 0,00 | 50359910,51 | 51957773,15 | 3625 | 11/04/2024 |
| 11 | 34,1452052100 | 648758,90 | 114851,89 | 48888865,80 | 49567439,02 | 3651 | 12/04/2024 |
| 12 | 30,2723354000 | 121089,34 | 0,00 | 43373990,26 | 43522747,76 | 3656 | 15/04/2024 |
| 15 | 28,3323937000 | 28332,39 | 0,00 | 40622787,76 | 40750299,92 | 3670 | 16/04/2024 |
| 16 | 28,6954104800 | 1807810,86 | 0,00 | 42951089,54 | 44936555,58 | 3629 | 17/04/2024 |
| 17 | 28,7438516700 | 143719,26 | 90817,01 | 43167315,23 | 43310136,28 | 3675 | 18/04/2024 |
| 18 | 28,5377409900 | 28537,74 | 0,00 | 42886317,39 | 42912886,88 | 3680 | 19/04/2024 |
| 19 | 28,6403546800 | 0,00 | 0,00 | 43040524,53 | 43038574,42 | 3683 | 22/04/2024 |
| 22 | 30,1257959900 | 0,00 | 0,00 | 45272835,34 | 45271574,52 | 3686 | 23/04/2024 |
| 23 | 29,5901976700 | 29590,20 | 0,00 | 44497532,13 | 44521556,28 | 3694 | 24/04/2024 |
| 24 | 28,9814264000 | 0,00 | 0,00 | 43582066,15 | 43590015,72 | 3705 | 25/04/2024 |
| 25 | 29,0095790200 | 0,00 | 0,00 | 43624401,86 | 43632988,20 | 3706 | 26/04/2024 |
| 26 | 28,5369953500 | 1112942,82 | 0,00 | 44026676,67 | 45181734,66 | 3716 | 29/04/2024 |
| 29 | 28,0894534500 | 196626,17 | 0,00 | 43532838,33 | 43735273,65 | 3714 | 30/04/2024 |
| 30 | 26,4962253000 | 79488,68 | 0,00 | 41143153,18 | 41228549,74 | 3719 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |