| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF IAGRO-FFS B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.081.470/0001-65 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,927539800 | 0,00 | 0,00 | 5092753,98 | 5105438,30 | 706 | 02/04/2024 |
| 02 | 50,760711600 | 0,00 | 0,00 | 5076071,16 | 5089250,62 | 707 | 03/04/2024 |
| 03 | 50,506554600 | 0,00 | 0,00 | 5050655,46 | 5057483,66 | 706 | 05/04/2024 |
| 04 | 50,537066700 | 0,00 | 0,00 | 5053706,67 | 5059772,27 | 715 | 05/04/2024 |
| 05 | 50,130550400 | 0,00 | 0,00 | 5013055,04 | 5019137,79 | 715 | 08/04/2024 |
| 08 | 50,945337700 | 0,00 | 0,00 | 5094533,77 | 5100633,01 | 712 | 09/04/2024 |
| 09 | 51,763585600 | 0,00 | 0,00 | 5176358,56 | 5182476,00 | 715 | 10/04/2024 |
| 10 | 50,826727300 | 0,00 | 0,00 | 5082672,73 | 5088808,41 | 715 | 11/04/2024 |
| 11 | 50,553035600 | 0,00 | 0,00 | 5055303,56 | 5061457,40 | 711 | 12/04/2024 |
| 12 | 49,480002800 | 0,00 | 0,00 | 4948000,28 | 4954139,74 | 708 | 15/04/2024 |
| 15 | 49,446887700 | 0,00 | 0,00 | 4944688,77 | 4950846,14 | 711 | 17/04/2024 |
| 16 | 48,912135600 | 0,00 | 0,00 | 4891213,56 | 4897390,30 | 710 | 17/04/2024 |
| 17 | 48,396926000 | 0,00 | 0,00 | 4839692,60 | 4845893,97 | 712 | 18/04/2024 |
| 18 | 48,379834900 | 0,00 | 0,00 | 4837983,49 | 4844198,49 | 711 | 19/04/2024 |
| 19 | 48,786554700 | 0,00 | 0,00 | 4878655,47 | 4884885,30 | 711 | 22/04/2024 |
| 22 | 48,737945100 | 0,00 | 0,00 | 4873794,51 | 4880044,30 | 711 | 23/04/2024 |
| 23 | 48,749421400 | 0,00 | 0,00 | 4874942,14 | 4881211,23 | 711 | 24/04/2024 |
| 24 | 48,577552400 | 0,00 | 0,00 | 4857755,24 | 4864043,73 | 708 | 25/04/2024 |
| 25 | 48,269758200 | 0,00 | 0,00 | 4826975,82 | 4833283,44 | 705 | 26/04/2024 |
| 26 | 48,848721800 | 0,00 | 0,00 | 4884872,18 | 4891198,74 | 706 | 29/04/2024 |
| 29 | 49,201647700 | 0,00 | 0,00 | 4920164,77 | 4926511,52 | 708 | 30/04/2024 |
| 30 | 48,485940100 | 0,00 | 0,00 | 4848594,01 | 4854960,65 | 708 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |