| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR BLOOMBERG DEFI FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 42.682.790/0001-82 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 5,60489063 | 0,00 | 0,00 | 12745521,30 | 12748461,39 | 2541 | 02/04/2024 |
| 02 | 5,26356736 | 0,00 | 0,00 | 11969352,17 | 11972970,45 | 2546 | 03/04/2024 |
| 03 | 5,12706554 | 0,00 | 0,00 | 11658947,04 | 11663215,89 | 2547 | 04/04/2024 |
| 04 | 5,25729224 | 0,00 | 0,00 | 11955082,56 | 11959990,90 | 2554 | 05/04/2024 |
| 05 | 5,12800967 | 0,00 | 0,00 | 11661094,00 | 11654942,21 | 2553 | 08/04/2024 |
| 08 | 5,51001136 | 0,00 | 0,00 | 12529765,83 | 12524253,72 | 2551 | 09/04/2024 |
| 09 | 5,19984010 | 0,00 | 0,00 | 11824436,38 | 11819594,94 | 2547 | 10/04/2024 |
| 10 | 4,94675112 | 0,00 | 0,00 | 11248912,05 | 11244716,01 | 2541 | 11/04/2024 |
| 11 | 4,68944615 | 0,00 | 0,00 | 10663800,55 | 10660229,26 | 2545 | 12/04/2024 |
| 12 | 3,99975268 | 59996,29 | 0,00 | 9155433,89 | 9176470,22 | 2547 | 15/04/2024 |
| 15 | 3,88431904 | 0,00 | 0,00 | 8891206,29 | 8888593,00 | 2550 | 16/04/2024 |
| 16 | 3,85535368 | 96383,84 | 0,00 | 8921288,42 | 8940349,80 | 2556 | 17/04/2024 |
| 17 | 3,84886236 | 0,00 | 0,00 | 8906267,50 | 8925878,90 | 2555 | 19/04/2024 |
| 18 | 3,88768021 | 0,00 | 0,00 | 8996092,01 | 9016272,24 | 2556 | 19/04/2024 |
| 19 | 3,94350291 | 0,00 | 197175,15 | 8928090,59 | 9146008,35 | 2551 | 22/04/2024 |
| 22 | 4,12526640 | 0,00 | 0,00 | 9339603,14 | 9536964,59 | 2554 | 23/04/2024 |
| 23 | 4,05995539 | 0,00 | 0,00 | 9191739,01 | 9389675,08 | 2558 | 24/04/2024 |
| 24 | 3,94150988 | 0,00 | 0,00 | 8923578,37 | 8924898,99 | 2575 | 25/04/2024 |
| 25 | 3,96727525 | 0,00 | 0,00 | 8981911,17 | 8983801,62 | 2575 | 26/04/2024 |
| 26 | 3,88018444 | 0,00 | 0,00 | 8784737,57 | 8787190,23 | 2575 | 29/04/2024 |
| 29 | 3,81468456 | 0,00 | 0,00 | 8636445,85 | 8639453,68 | 2577 | 30/04/2024 |
| 30 | 3,50248567 | 0,00 | 0,00 | 7929627,56 | 7933194,37 | 2571 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |