| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO VANECK ETF MARKETVECTOR MEDIA AND ENTERTAINMENT LEADERS BRAZIL FUNDO DE ÍNDICE IE | CNPJ: | 44.107.447/0001-30 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,59953440 | 0,00 | 0,00 | 5897846,08 | 5933750,35 | 2943 | 02/04/2024 |
| 02 | 12,59870266 | 62993,51 | 0,00 | 5526798,88 | 5569577,47 | 2940 | 03/04/2024 |
| 03 | 12,36522121 | 0,00 | 0,00 | 5424375,24 | 5461524,74 | 2940 | 04/04/2024 |
| 04 | 12,78135874 | 0,00 | 0,00 | 5606926,45 | 5644713,05 | 2935 | 05/04/2024 |
| 05 | 12,56279475 | 0,00 | 0,00 | 5511046,80 | 5535933,72 | 2933 | 08/04/2024 |
| 08 | 13,84143020 | 0,00 | 0,00 | 6071958,60 | 6097472,62 | 2930 | 09/04/2024 |
| 09 | 13,17024676 | 0,00 | 0,00 | 5777523,85 | 5803664,84 | 2926 | 10/04/2024 |
| 10 | 12,87319563 | 0,00 | 0,00 | 5647213,46 | 5673981,25 | 2917 | 11/04/2024 |
| 11 | 12,68002482 | 0,00 | 0,00 | 5562473,29 | 5589867,49 | 2920 | 12/04/2024 |
| 12 | 10,47979716 | 0,00 | 0,00 | 4597277,42 | 4625298,16 | 2920 | 15/04/2024 |
| 15 | 9,42484811 | 47124,24 | 0,00 | 4181616,61 | 4217975,25 | 2918 | 16/04/2024 |
| 16 | 9,50287157 | 0,00 | 0,00 | 4216234,06 | 4245366,27 | 2915 | 17/04/2024 |
| 17 | 9,63222349 | 96322,23 | 0,00 | 4369947,15 | 4408696,63 | 2924 | 19/04/2024 |
| 18 | 9,81108409 | 0,00 | 0,00 | 4451092,63 | 4481504,23 | 2933 | 19/04/2024 |
| 19 | 9,87995658 | 0,00 | 0,00 | 4482338,70 | 4513400,28 | 2945 | 22/04/2024 |
| 22 | 10,76076514 | 0,00 | 0,00 | 4881943,93 | 4913646,31 | 2952 | 23/04/2024 |
| 23 | 10,73931908 | 0,00 | 0,00 | 4872214,28 | 4904557,76 | 2954 | 24/04/2024 |
| 24 | 10,42005788 | 0,00 | 0,00 | 4727371,86 | 4760356,53 | 2943 | 25/04/2024 |
| 25 | 10,40257358 | 0,00 | 0,00 | 4719439,58 | 4753064,96 | 2947 | 26/04/2024 |
| 26 | 10,17822593 | 0,00 | 0,00 | 4617657,54 | 4651923,82 | 2945 | 29/04/2024 |
| 29 | 9,61462319 | 0,00 | 0,00 | 4361962,25 | 4366546,48 | 2936 | 30/04/2024 |
| 30 | 8,99871788 | 0,00 | 0,00 | 4082538,33 | 4088505,41 | 2938 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |