| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | EMPIRICUS TEVA CRIPTOMOEDAS TOP20 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 36.669.709/0001-21 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,07878956 | 0,00 | 0,00 | 116332861,42 | 116422112,00 | 2877 | 02/04/2024 |
| 02 | 14,34712359 | 0,00 | 0,00 | 110688058,53 | 110780917,38 | 2891 | 03/04/2024 |
| 03 | 14,56886433 | 0,00 | 0,00 | 112398788,34 | 112495087,46 | 2906 | 04/04/2024 |
| 04 | 14,71158842 | 0,00 | 0,00 | 113499904,68 | 113599694,98 | 2926 | 05/04/2024 |
| 05 | 14,72078471 | 0,00 | 0,00 | 113570854,04 | 113613258,61 | 2939 | 08/04/2024 |
| 08 | 15,56231419 | 0,00 | 0,00 | 120063253,94 | 120109194,30 | 2944 | 09/04/2024 |
| 09 | 14,80638393 | 0,00 | 0,00 | 114231252,01 | 114280911,66 | 2954 | 10/04/2024 |
| 10 | 15,18818890 | 0,00 | 0,00 | 117176877,36 | 117230082,73 | 2952 | 11/04/2024 |
| 11 | 15,27207429 | 0,00 | 0,00 | 117824053,15 | 117880891,91 | 2969 | 12/04/2024 |
| 12 | 14,82827544 | 0,00 | 0,00 | 114400145,02 | 114460636,43 | 2966 | 15/04/2024 |
| 15 | 13,94855084 | 0,00 | 0,00 | 107613069,73 | 107676474,19 | 2984 | 16/04/2024 |
| 16 | 13,93540881 | 0,00 | 0,00 | 107511678,96 | 107578498,96 | 3002 | 17/04/2024 |
| 17 | 13,37501423 | 0,00 | 0,00 | 103188234,78 | 103258424,26 | 3007 | 19/04/2024 |
| 18 | 13,99910390 | 0,00 | 0,00 | 108003086,58 | 108076583,55 | 3013 | 19/04/2024 |
| 19 | 14,03534206 | 0,00 | 0,00 | 108282664,02 | 108359578,44 | 3032 | 22/04/2024 |
| 22 | 14,58181486 | 72909,07 | 0,00 | 112571610,72 | 112658241,80 | 3036 | 23/04/2024 |
| 23 | 14,52945565 | 0,00 | 0,00 | 112167397,62 | 112251281,55 | 3048 | 24/04/2024 |
| 24 | 14,16909627 | 0,00 | 0,00 | 109385423,21 | 109479149,14 | 3053 | 25/04/2024 |
| 25 | 14,10716447 | 0,00 | 0,00 | 108907309,71 | 108976503,20 | 3057 | 26/04/2024 |
| 26 | 13,76452233 | 0,00 | 0,00 | 106262112,40 | 106334769,69 | 3068 | 29/04/2024 |
| 29 | 13,65583958 | 0,00 | 0,00 | 105423081,54 | 105499104,46 | 3066 | 30/04/2024 |
| 30 | 13,16472724 | 0,00 | 0,00 | 101631694,28 | 101711057,96 | 3070 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |