| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,576420000000 | 0,00 | 0,00 | 43430568,01 | 43076992,19 | 1524 | 02/04/2024 |
| 02 | 108,720155000000 | 0,00 | 0,00 | 43488061,86 | 43133686,13 | 1524 | 03/04/2024 |
| 03 | 108,580237000000 | 0,00 | 0,00 | 43432094,97 | 43074864,34 | 1523 | 04/04/2024 |
| 04 | 108,960129000000 | 0,00 | 0,00 | 43584051,77 | 43233218,25 | 1523 | 05/04/2024 |
| 05 | 108,343819000000 | 0,00 | 0,00 | 43337527,71 | 42990853,77 | 1519 | 08/04/2024 |
| 08 | 109,690644000000 | 0,00 | 0,00 | 43876257,63 | 43531498,11 | 1520 | 09/04/2024 |
| 09 | 110,866965000000 | 0,00 | 0,00 | 44346785,85 | 43992731,44 | 1518 | 10/04/2024 |
| 10 | 108,801679000000 | 0,00 | 0,00 | 43520671,74 | 43186663,45 | 1516 | 11/04/2024 |
| 11 | 108,165555000000 | 0,00 | 0,00 | 43266221,83 | 42994735,57 | 1516 | 12/04/2024 |
| 12 | 106,512948000000 | 0,00 | 0,00 | 42605179,30 | 42334292,43 | 1518 | 15/04/2024 |
| 15 | 105,718095000000 | 0,00 | 0,00 | 42287238,07 | 41944703,04 | 1517 | 16/04/2024 |
| 16 | 104,840559000000 | 0,00 | 0,00 | 41936223,66 | 41594425,22 | 1517 | 17/04/2024 |
| 17 | 104,347037000000 | 0,00 | 0,00 | 41738814,87 | 41397624,10 | 1515 | 18/04/2024 |
| 18 | 104,231983000000 | 0,00 | 0,00 | 41692793,10 | 41353892,56 | 1516 | 19/04/2024 |
| 19 | 104,672668000000 | 0,00 | 0,00 | 41869067,17 | 41513947,48 | 1515 | 22/04/2024 |
| 22 | 104,926571000000 | 0,00 | 0,00 | 41970628,47 | 41618836,91 | 1515 | 23/04/2024 |
| 23 | 104,524180000000 | 0,00 | 0,00 | 41809672,19 | 41462491,76 | 1515 | 24/04/2024 |
| 24 | 103,979093000000 | 0,00 | 0,00 | 41591637,21 | 41242480,49 | 1515 | 25/04/2024 |
| 25 | 103,955692000000 | 0,00 | 0,00 | 41582276,75 | 41234078,14 | 1512 | 26/04/2024 |
| 26 | 105,772031000000 | 0,00 | 0,00 | 42308812,48 | 41881766,00 | 1512 | 29/04/2024 |
| 29 | 106,190106000000 | 0,00 | 0,00 | 42476042,35 | 41996449,75 | 1511 | 30/04/2024 |
| 30 | 104,911935000000 | 0,00 | 0,00 | 41964773,95 | 41543711,22 | 1505 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |