| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES S&P 500 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 294,472005000000 | 0,00 | 14723600,25 | 3047785252,92 | 3043859628,19 | 147644 | 02/04/2024 |
| 02 | 292,223523000000 | 0,00 | 14611176,15 | 3009902284,29 | 3006025142,24 | 147632 | 03/04/2024 |
| 03 | 293,981850000000 | 0,00 | 14699092,50 | 3013313957,93 | 3009474194,92 | 148374 | 04/04/2024 |
| 04 | 287,582739000000 | 14379136,95 | 0,00 | 2962102208,64 | 2958285151,41 | 148374 | 05/04/2024 |
| 05 | 292,212792000000 | 14610639,60 | 0,00 | 3024402393,33 | 3020583443,28 | 148917 | 08/04/2024 |
| 08 | 291,716331000000 | 0,00 | 0,00 | 3019264029,74 | 3015474345,77 | 149233 | 09/04/2024 |
| 09 | 290,103295000000 | 0,00 | 0,00 | 3002569102,66 | 2998816259,31 | 149447 | 10/04/2024 |
| 10 | 290,581456000000 | 0,00 | 0,00 | 3007518064,95 | 3003773114,70 | 149667 | 11/04/2024 |
| 11 | 293,393627000000 | 14669681,35 | 0,00 | 3051293721,02 | 3047553145,78 | 149640 | 12/04/2024 |
| 12 | 292,704371000000 | 0,00 | 0,00 | 3044125453,25 | 3040392399,79 | 149722 | 15/04/2024 |
| 15 | 291,228051000000 | 0,00 | 0,00 | 3028771734,03 | 3025052996,12 | 149696 | 16/04/2024 |
| 16 | 295,660592000000 | 0,00 | 14783029,60 | 3060087124,52 | 3056371112,26 | 149867 | 17/04/2024 |
| 17 | 293,015764000000 | 0,00 | 0,00 | 3032713160,85 | 3029028889,03 | 149633 | 18/04/2024 |
| 18 | 292,577762000000 | 0,00 | 14628888,10 | 3013550944,50 | 3009909612,24 | 149515 | 19/04/2024 |
| 19 | 288,701103000000 | 0,00 | 14435055,15 | 2959186306,00 | 2955596423,80 | 149359 | 22/04/2024 |
| 22 | 290,099837000000 | 0,00 | 0,00 | 2973523332,48 | 2969966233,19 | 149331 | 23/04/2024 |
| 23 | 291,237593000000 | 14561879,65 | 0,00 | 2999747213,01 | 2996211765,13 | 149582 | 24/04/2024 |
| 24 | 290,928979000000 | 0,00 | 0,00 | 2996568483,67 | 2993060071,64 | 149689 | 25/04/2024 |
| 25 | 290,184742000000 | 0,00 | 0,00 | 2988902844,64 | 2985417703,34 | 149965 | 26/04/2024 |
| 26 | 290,213747000000 | 14510687,35 | 0,00 | 3003712286,12 | 3000251849,30 | 149962 | 29/04/2024 |
| 29 | 291,079233000000 | 0,00 | 0,00 | 3012670065,66 | 3009236539,88 | 149937 | 30/04/2024 |
| 30 | 289,603402000000 | 14480170,10 | 0,00 | 3011875377,84 | 3008446652,67 | 150082 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |