| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.511/0001-61 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 123,295144000000 | 0,00 | 24659028,80 | 11688379687,07 | 8321283195,76 | 97100 | 02/04/2024 |
| 02 | 123,840830000000 | 0,00 | 74304498,00 | 11665806202,49 | 8185541745,48 | 96613 | 03/04/2024 |
| 03 | 123,618714000000 | 0,00 | 61809357,00 | 11583073496,39 | 8048050864,41 | 95865 | 04/04/2024 |
| 04 | 123,726083000000 | 0,00 | 154657603,75 | 11438476339,54 | 7834157120,23 | 95865 | 05/04/2024 |
| 05 | 123,109985000000 | 0,00 | 43088494,75 | 11338429619,15 | 7523054834,48 | 96157 | 08/04/2024 |
| 08 | 125,114400000000 | 0,00 | 150137280,00 | 11372898916,01 | 7820425372,05 | 95876 | 09/04/2024 |
| 09 | 126,118788000000 | 0,00 | 460333576,20 | 11003864277,01 | 7411446677,42 | 96103 | 10/04/2024 |
| 10 | 124,330581000000 | 124330581,00 | 80814877,65 | 10891358870,64 | 7217148880,22 | 94824 | 11/04/2024 |
| 11 | 123,693588000000 | 210279099,60 | 30923397,00 | 11014914039,37 | 7403718754,66 | 94975 | 12/04/2024 |
| 12 | 122,287166000000 | 305717915,00 | 73372299,60 | 11122017713,33 | 7564340811,63 | 95093 | 15/04/2024 |
| 15 | 121,693481000000 | 0,00 | 42592718,35 | 11025429386,78 | 7441432090,48 | 95518 | 16/04/2024 |
| 16 | 120,773699000000 | 72464219,40 | 72464219,40 | 10942097129,13 | 7591306415,30 | 95672 | 17/04/2024 |
| 17 | 120,564185000000 | 361692555,00 | 108507766,50 | 11176299971,74 | 7919796455,21 | 95212 | 18/04/2024 |
| 18 | 120,587147000000 | 542642161,50 | 48234858,80 | 11672835852,25 | 8442204113,77 | 95708 | 19/04/2024 |
| 19 | 121,490018000000 | 0,00 | 279427041,40 | 11480806716,89 | 8325605232,78 | 95611 | 22/04/2024 |
| 22 | 121,923932000000 | 243847864,00 | 481599531,40 | 11284059879,92 | 8297605471,04 | 95318 | 23/04/2024 |
| 23 | 121,509335000000 | 364528005,00 | 91132001,25 | 11519084986,78 | 8693470106,44 | 95397 | 24/04/2024 |
| 24 | 121,116340000000 | 181674510,00 | 127172157,00 | 11536331385,74 | 8851115084,21 | 94665 | 25/04/2024 |
| 25 | 121,020934000000 | 0,00 | 0,00 | 11527243968,48 | 8835462384,13 | 95315 | 26/04/2024 |
| 26 | 122,851390000000 | 0,00 | 98281112,00 | 11603313800,76 | 8585807765,46 | 95433 | 29/04/2024 |
| 29 | 123,652418000000 | 24730483,60 | 0,00 | 11703701378,84 | 8858375813,09 | 95452 | 30/04/2024 |
| 30 | 122,269075000000 | 0,00 | 103928713,75 | 11468839214,32 | 8627637326,95 | 96579 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |