| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 36.046.508/0001-78 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,082189000000 | 0,00 | 0,00 | 35521635,12 | 33816665,30 | 15435 | 02/04/2024 |
| 02 | 12,091478000000 | 0,00 | 0,00 | 35548945,85 | 33560170,19 | 15444 | 03/04/2024 |
| 03 | 12,114544000000 | 0,00 | 0,00 | 35616758,09 | 33514383,94 | 15452 | 04/04/2024 |
| 04 | 12,122906000000 | 242458,12 | 0,00 | 35883802,90 | 33650389,62 | 15452 | 05/04/2024 |
| 05 | 12,150000000000 | 0,00 | 0,00 | 35963999,35 | 34012888,86 | 15460 | 08/04/2024 |
| 08 | 12,149788000000 | 0,00 | 0,00 | 35963373,60 | 34275988,48 | 15455 | 09/04/2024 |
| 09 | 12,144783000000 | 0,00 | 0,00 | 35948557,78 | 33941748,05 | 15471 | 10/04/2024 |
| 10 | 12,138509000000 | 0,00 | 0,00 | 35929986,85 | 34189601,93 | 15474 | 11/04/2024 |
| 11 | 12,132267000000 | 242645,34 | 0,00 | 36154156,02 | 34469033,55 | 15480 | 12/04/2024 |
| 12 | 12,156048000000 | 0,00 | 0,00 | 36225023,45 | 34645993,62 | 15478 | 15/04/2024 |
| 15 | 12,118075000000 | 0,00 | 0,00 | 36111862,83 | 34518542,63 | 15466 | 16/04/2024 |
| 16 | 12,082686000000 | 0,00 | 0,00 | 36006402,95 | 34431771,07 | 15483 | 17/04/2024 |
| 17 | 12,042324000000 | 0,00 | 0,00 | 35886126,26 | 34348194,21 | 15511 | 18/04/2024 |
| 18 | 12,027640000000 | 0,00 | 0,00 | 35842368,46 | 34542142,03 | 15546 | 19/04/2024 |
| 19 | 12,041287000000 | 0,00 | 0,00 | 35883034,26 | 34568478,79 | 15553 | 22/04/2024 |
| 22 | 12,000028000000 | 0,00 | 0,00 | 35760082,51 | 34183464,43 | 15566 | 23/04/2024 |
| 23 | 11,975955000000 | 0,00 | 0,00 | 35688344,68 | 34104312,25 | 15609 | 24/04/2024 |
| 24 | 11,948607000000 | 0,00 | 0,00 | 35606848,56 | 34042019,22 | 15661 | 25/04/2024 |
| 25 | 11,934680000000 | 0,00 | 0,00 | 35565346,47 | 34079105,00 | 15667 | 26/04/2024 |
| 26 | 11,950992000000 | 0,00 | 0,00 | 35613957,03 | 33758998,67 | 15673 | 29/04/2024 |
| 29 | 11,987687000000 | 239753,74 | 0,00 | 35963059,71 | 34106133,59 | 15716 | 30/04/2024 |
| 30 | 12,010868000000 | 240217,36 | 0,00 | 36272822,20 | 34427459,61 | 15754 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |