| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,849837000000 | 5139934,80 | 0,00 | 608716644,79 | 387438433,02 | 6927 | 02/04/2024 |
| 02 | 12,906548000000 | 25813096,00 | 0,00 | 637216232,86 | 408357257,56 | 6929 | 03/04/2024 |
| 03 | 12,883325000000 | 0,00 | 644166,25 | 635425494,03 | 404256040,88 | 6833 | 04/04/2024 |
| 04 | 12,894465000000 | 0,00 | 1934169,75 | 634040777,21 | 396126728,13 | 6811 | 05/04/2024 |
| 05 | 12,830483000000 | 0,00 | 0,00 | 630894702,76 | 409091108,64 | 6845 | 08/04/2024 |
| 08 | 13,039196000000 | 0,00 | 0,00 | 641157426,99 | 393655223,26 | 6778 | 09/04/2024 |
| 09 | 13,143841000000 | 0,00 | 2628768,20 | 643674188,27 | 383930952,67 | 6844 | 10/04/2024 |
| 10 | 12,957964000000 | 0,00 | 1295796,40 | 633275730,81 | 382750766,54 | 6846 | 11/04/2024 |
| 11 | 12,891065000000 | 0,00 | 0,00 | 630006267,45 | 379874647,02 | 6830 | 12/04/2024 |
| 12 | 12,744814000000 | 1911722,10 | 0,00 | 624770465,90 | 379253684,56 | 6843 | 15/04/2024 |
| 15 | 12,682958000000 | 1902443,70 | 0,00 | 623640633,15 | 381849684,19 | 6848 | 16/04/2024 |
| 16 | 12,587316000000 | 1258731,60 | 0,00 | 620196543,01 | 367244066,39 | 6856 | 17/04/2024 |
| 17 | 12,565411000000 | 0,00 | 0,00 | 619117236,66 | 363300927,87 | 6880 | 18/04/2024 |
| 18 | 12,567972000000 | 0,00 | 628398,60 | 618615035,86 | 337414255,05 | 6888 | 19/04/2024 |
| 19 | 12,662027000000 | 0,00 | 0,00 | 623244564,64 | 334741976,31 | 6900 | 22/04/2024 |
| 22 | 12,707558000000 | 0,00 | 635377,90 | 624850286,97 | 332222840,95 | 6866 | 23/04/2024 |
| 23 | 12,664491000000 | 0,00 | 0,00 | 622732600,02 | 368984816,74 | 6859 | 24/04/2024 |
| 24 | 12,623415000000 | 1262341,50 | 0,00 | 621975165,78 | 377943644,78 | 6867 | 25/04/2024 |
| 25 | 12,613796000000 | 630689,80 | 0,00 | 622131939,77 | 384597940,81 | 6871 | 26/04/2024 |
| 26 | 12,804896000000 | 640244,80 | 0,00 | 632197510,48 | 387920030,32 | 6843 | 29/04/2024 |
| 29 | 12,888408000000 | 0,00 | 8377465,20 | 627943140,15 | 388869247,31 | 6825 | 30/04/2024 |
| 30 | 12,744111000000 | 0,00 | 0,00 | 620912771,04 | 373633601,41 | 6819 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |