| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.400/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 90,085436000000 | 0,00 | 0,00 | 2702563,10 | 2694858,82 | 151 | 02/04/2024 |
| 02 | 89,412780000000 | 0,00 | 0,00 | 2682383,40 | 2674797,04 | 153 | 03/04/2024 |
| 03 | 88,787639000000 | 0,00 | 0,00 | 2663629,18 | 2655785,16 | 152 | 04/04/2024 |
| 04 | 89,297630000000 | 0,00 | 0,00 | 2678928,90 | 2670275,93 | 152 | 05/04/2024 |
| 05 | 88,748323000000 | 0,00 | 0,00 | 2662449,70 | 2653116,61 | 154 | 08/04/2024 |
| 08 | 90,278652000000 | 0,00 | 0,00 | 2708359,57 | 2698848,11 | 158 | 09/04/2024 |
| 09 | 91,286731000000 | 0,00 | 0,00 | 2738601,95 | 2729125,90 | 160 | 10/04/2024 |
| 10 | 89,166141000000 | 0,00 | 0,00 | 2674984,24 | 2665887,97 | 160 | 11/04/2024 |
| 11 | 88,721946000000 | 0,00 | 0,00 | 2661658,40 | 2652597,11 | 160 | 12/04/2024 |
| 12 | 86,137362000000 | 0,00 | 0,00 | 2584120,87 | 2575094,39 | 158 | 15/04/2024 |
| 15 | 83,506236000000 | 0,00 | 0,00 | 2505187,08 | 2494448,37 | 157 | 16/04/2024 |
| 16 | 82,935938000000 | 0,00 | 0,00 | 2488078,15 | 2477402,39 | 158 | 17/04/2024 |
| 17 | 82,429630000000 | 0,00 | 0,00 | 2472888,90 | 2462245,68 | 161 | 18/04/2024 |
| 18 | 82,000972000000 | 0,00 | 0,00 | 2460029,18 | 2449418,30 | 162 | 19/04/2024 |
| 19 | 84,016197000000 | 0,00 | 0,00 | 2520485,93 | 2508879,52 | 163 | 22/04/2024 |
| 22 | 84,632371000000 | 0,00 | 0,00 | 2538971,15 | 2527397,70 | 163 | 23/04/2024 |
| 23 | 84,421521000000 | 0,00 | 0,00 | 2532645,64 | 2520845,67 | 164 | 24/04/2024 |
| 24 | 83,706065000000 | 0,00 | 0,00 | 2511181,97 | 2499413,53 | 162 | 25/04/2024 |
| 25 | 83,514373000000 | 0,00 | 0,00 | 2505431,21 | 2485105,25 | 162 | 26/04/2024 |
| 26 | 85,766407000000 | 0,00 | 0,00 | 2572992,23 | 2551848,80 | 162 | 29/04/2024 |
| 29 | 85,952760000000 | 0,00 | 0,00 | 2578582,80 | 2563528,12 | 162 | 30/04/2024 |
| 30 | 84,146828000000 | 0,00 | 0,00 | 2524404,85 | 2491960,53 | 161 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |