| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 121,820144000000 | 0,00 | 0,00 | 2436402,89 | 2426425,69 | 21 | 02/04/2024 |
| 02 | 121,891192000000 | 0,00 | 0,00 | 2437823,85 | 2428507,23 | 21 | 03/04/2024 |
| 03 | 121,976380000000 | 0,00 | 0,00 | 2439527,61 | 2430242,87 | 19 | 04/04/2024 |
| 04 | 121,930408000000 | 0,00 | 0,00 | 2438608,16 | 2429355,32 | 19 | 05/04/2024 |
| 05 | 120,784647000000 | 0,00 | 0,00 | 2415692,95 | 2405851,07 | 20 | 08/04/2024 |
| 08 | 122,439673000000 | 0,00 | 0,00 | 2448793,47 | 2438983,19 | 21 | 09/04/2024 |
| 09 | 123,355738000000 | 0,00 | 0,00 | 2467114,77 | 2457116,09 | 22 | 10/04/2024 |
| 10 | 121,549788000000 | 0,00 | 0,00 | 2430995,76 | 2421029,35 | 22 | 11/04/2024 |
| 11 | 120,840375000000 | 0,00 | 0,00 | 2416807,51 | 2406872,89 | 22 | 12/04/2024 |
| 12 | 118,723707000000 | 0,00 | 0,00 | 2374474,14 | 2364571,13 | 22 | 15/04/2024 |
| 15 | 119,260844000000 | 0,00 | 0,00 | 2385216,88 | 2375279,93 | 22 | 16/04/2024 |
| 16 | 118,143793000000 | 0,00 | 0,00 | 2362875,86 | 2352997,97 | 23 | 17/04/2024 |
| 17 | 117,350781000000 | 0,00 | 0,00 | 2347015,63 | 2337168,64 | 23 | 18/04/2024 |
| 18 | 117,489595000000 | 0,00 | 0,00 | 2349791,90 | 2339975,60 | 23 | 19/04/2024 |
| 19 | 118,070314000000 | 0,00 | 0,00 | 2361406,29 | 2356412,97 | 24 | 22/04/2024 |
| 22 | 118,317437000000 | 0,00 | 0,00 | 2366348,74 | 2361386,30 | 25 | 23/04/2024 |
| 23 | 117,615973000000 | 0,00 | 0,00 | 2352319,46 | 2347387,97 | 25 | 24/04/2024 |
| 24 | 117,376655000000 | 0,00 | 0,00 | 2347533,10 | 2342632,37 | 26 | 25/04/2024 |
| 25 | 116,958181000000 | 0,00 | 0,00 | 2339163,62 | 2325793,33 | 26 | 26/04/2024 |
| 26 | 118,410789000000 | 0,00 | 0,00 | 2368215,79 | 2354911,52 | 27 | 29/04/2024 |
| 29 | 119,065527000000 | 0,00 | 0,00 | 2381310,54 | 2376473,37 | 27 | 30/04/2024 |
| 30 | 117,436959000000 | 0,00 | 0,00 | 2348739,18 | 2321380,94 | 28 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |