| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.539/0001-89 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 110,398290000000 | 0,00 | 0,00 | 2207965,81 | 2190683,95 | 18 | 02/04/2024 |
| 02 | 110,213014000000 | 0,00 | 0,00 | 2204260,28 | 2184934,81 | 18 | 03/04/2024 |
| 03 | 109,803776000000 | 0,00 | 0,00 | 2196075,52 | 2176778,87 | 18 | 04/04/2024 |
| 04 | 110,137987000000 | 0,00 | 0,00 | 2202759,75 | 2183574,76 | 18 | 05/04/2024 |
| 05 | 109,745262000000 | 0,00 | 0,00 | 2194905,24 | 2175700,61 | 18 | 08/04/2024 |
| 08 | 110,986098000000 | 0,00 | 0,00 | 2219721,96 | 2200546,03 | 18 | 09/04/2024 |
| 09 | 112,048079000000 | 0,00 | 0,00 | 2240961,59 | 2221863,22 | 18 | 10/04/2024 |
| 10 | 110,023767000000 | 0,00 | 0,00 | 2200475,35 | 2181899,67 | 19 | 11/04/2024 |
| 11 | 109,531476000000 | 0,00 | 0,00 | 2190629,53 | 2173290,33 | 19 | 12/04/2024 |
| 12 | 107,425848000000 | 0,00 | 0,00 | 2148516,96 | 2130953,35 | 20 | 15/04/2024 |
| 15 | 105,677117000000 | 0,00 | 0,00 | 2113542,35 | 2095426,21 | 20 | 16/04/2024 |
| 16 | 104,722202000000 | 0,00 | 0,00 | 2094444,04 | 2076382,69 | 20 | 17/04/2024 |
| 17 | 104,411200000000 | 0,00 | 0,00 | 2088224,00 | 2070142,64 | 20 | 18/04/2024 |
| 18 | 103,991566000000 | 0,00 | 0,00 | 2079831,32 | 2061707,63 | 20 | 19/04/2024 |
| 19 | 104,582649000000 | 0,00 | 0,00 | 2091652,99 | 2071399,44 | 20 | 22/04/2024 |
| 22 | 105,077764000000 | 0,00 | 0,00 | 2101555,29 | 2081206,32 | 20 | 23/04/2024 |
| 23 | 104,752473000000 | 0,00 | 0,00 | 2095049,46 | 2075758,71 | 20 | 24/04/2024 |
| 24 | 103,958769000000 | 0,00 | 0,00 | 2079175,38 | 2059868,25 | 20 | 25/04/2024 |
| 25 | 103,899228000000 | 0,00 | 0,00 | 2077984,57 | 2053238,13 | 20 | 26/04/2024 |
| 26 | 105,896413000000 | 0,00 | 0,00 | 2117928,27 | 2087058,54 | 20 | 29/04/2024 |
| 29 | 106,618876000000 | 0,00 | 0,00 | 2132377,52 | 2103933,63 | 20 | 30/04/2024 |
| 30 | 105,437931000000 | 0,00 | 0,00 | 2108758,62 | 2064390,58 | 19 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |