| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 105,867812000000 | 0,00 | 0,00 | 52933905,95 | 52632389,37 | 3343 | 02/04/2024 |
| 02 | 106,385673000000 | 0,00 | 0,00 | 53192836,59 | 52887293,01 | 3358 | 03/04/2024 |
| 03 | 106,173551000000 | 0,00 | 0,00 | 53086775,73 | 52780175,10 | 3360 | 04/04/2024 |
| 04 | 106,233913000000 | 0,00 | 0,00 | 53116956,32 | 52814190,30 | 3360 | 05/04/2024 |
| 05 | 105,707786000000 | 0,00 | 0,00 | 52853893,10 | 52563481,08 | 3392 | 08/04/2024 |
| 08 | 107,432672000000 | 0,00 | 0,00 | 53716336,09 | 53427766,39 | 3408 | 09/04/2024 |
| 09 | 108,284251000000 | 0,00 | 0,00 | 54142125,58 | 53854757,99 | 3429 | 10/04/2024 |
| 10 | 106,868802000000 | 0,00 | 0,00 | 53434400,99 | 53156887,79 | 3441 | 11/04/2024 |
| 11 | 106,303137000000 | 0,00 | 0,00 | 53151568,57 | 52865642,97 | 3451 | 12/04/2024 |
| 12 | 105,055787000000 | 0,00 | 0,00 | 52527893,33 | 52242234,04 | 3454 | 15/04/2024 |
| 15 | 104,584346000000 | 0,00 | 0,00 | 52292172,85 | 52007438,96 | 3464 | 16/04/2024 |
| 16 | 103,836206000000 | 0,00 | 0,00 | 51918102,94 | 51633670,24 | 3475 | 17/04/2024 |
| 17 | 103,672606000000 | 0,00 | 0,00 | 51836303,04 | 51551825,13 | 3480 | 18/04/2024 |
| 18 | 103,673068000000 | 0,00 | 0,00 | 51836533,83 | 51553679,77 | 3485 | 19/04/2024 |
| 19 | 104,538216000000 | 0,00 | 0,00 | 52269107,81 | 51976740,05 | 3494 | 22/04/2024 |
| 22 | 104,938599000000 | 0,00 | 0,00 | 52469299,39 | 52179073,38 | 3494 | 23/04/2024 |
| 23 | 104,589284000000 | 0,00 | 0,00 | 52294642,10 | 52016763,77 | 3505 | 24/04/2024 |
| 24 | 104,260927000000 | 0,00 | 0,00 | 52130463,64 | 51921164,34 | 3519 | 25/04/2024 |
| 25 | 104,225725000000 | 0,00 | 0,00 | 52112862,38 | 51904127,44 | 3520 | 26/04/2024 |
| 26 | 105,819342000000 | 0,00 | 0,00 | 52909671,00 | 52392402,79 | 3519 | 29/04/2024 |
| 29 | 106,521108000000 | 0,00 | 0,00 | 53260554,03 | 52698668,11 | 3524 | 30/04/2024 |
| 30 | 105,318876000000 | 0,00 | 0,00 | 52659437,82 | 52090986,76 | 3515 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |