| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 52.116.337/0001-62 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,708666000000 | 0,00 | 0,00 | 33512599,81 | 26896946,50 | 9124 | 02/04/2024 |
| 02 | 112,071853000000 | 0,00 | 0,00 | 33621555,93 | 26813560,60 | 9163 | 03/04/2024 |
| 03 | 112,244664000000 | 0,00 | 0,00 | 33673399,46 | 26600969,74 | 4509 | 04/04/2024 |
| 04 | 112,816035000000 | 0,00 | 0,00 | 33844810,57 | 27259219,85 | 9205 | 05/04/2024 |
| 05 | 112,298541000000 | 0,00 | 0,00 | 33689562,51 | 26701726,92 | 9236 | 08/04/2024 |
| 08 | 113,378352000000 | 0,00 | 0,00 | 34013505,60 | 26867975,55 | 9237 | 09/04/2024 |
| 09 | 114,237261000000 | 0,00 | 0,00 | 34271178,50 | 27478411,82 | 9270 | 10/04/2024 |
| 10 | 112,422157000000 | 0,00 | 0,00 | 33726647,35 | 28109521,85 | 9305 | 11/04/2024 |
| 11 | 112,044902000000 | 0,00 | 0,00 | 33613470,85 | 27916571,37 | 9337 | 12/04/2024 |
| 12 | 110,754584000000 | 0,00 | 0,00 | 33226375,28 | 26040319,86 | 9392 | 15/04/2024 |
| 15 | 111,447517000000 | 0,00 | 0,00 | 33434255,19 | 26446884,25 | 9424 | 16/04/2024 |
| 16 | 110,091438000000 | 0,00 | 0,00 | 33027431,58 | 26037858,80 | 9429 | 17/04/2024 |
| 17 | 110,362251000000 | 0,00 | 0,00 | 33108675,39 | 25971531,29 | 9442 | 18/04/2024 |
| 18 | 110,242088000000 | 0,00 | 0,00 | 33072626,62 | 27232101,55 | 9468 | 19/04/2024 |
| 19 | 111,017471000000 | 0,00 | 0,00 | 33305241,33 | 27405551,89 | 9477 | 22/04/2024 |
| 22 | 111,256952000000 | 0,00 | 0,00 | 33377085,70 | 25739536,72 | 9488 | 23/04/2024 |
| 23 | 110,154270000000 | 0,00 | 0,00 | 33046281,13 | 24212493,72 | 9489 | 24/04/2024 |
| 24 | 109,518363000000 | 0,00 | 0,00 | 32855509,19 | 24010984,17 | 9518 | 25/04/2024 |
| 25 | 108,950266000000 | 0,00 | 0,00 | 32685079,97 | 24572335,38 | 9518 | 26/04/2024 |
| 26 | 110,112185000000 | 0,00 | 0,00 | 33033655,75 | 24632765,39 | 9532 | 29/04/2024 |
| 29 | 110,765042000000 | 0,00 | 0,00 | 33229512,65 | 22950628,83 | 9539 | 30/04/2024 |
| 30 | 110,220724000000 | 0,00 | 0,00 | 33066217,26 | 23433121,56 | 9545 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |