Competência: | 01/04/2024 | ||
Nome do Fundo: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
01 | 97,370263700000 | 3430843,99 | 0,00 | 110028398,05 | 113449082,79 | 1221 | 04/04/2024 |
02 | 92,412398300000 | 4381424,83 | 0,00 | 108584568,10 | 112897395,51 | 1228 | 05/04/2024 |
03 | 91,755113200000 | 5544156,22 | 0,00 | 113317564,91 | 118601810,66 | 1228 | 08/04/2024 |
04 | 95,391844200000 | 3211118,29 | 0,00 | 121147642,17 | 124319260,05 | 1243 | 08/04/2024 |
05 | 94,564177400000 | 953814,40 | 0,00 | 121042147,15 | 121941860,66 | 1264 | 10/04/2024 |
08 | 99,591449100000 | 2363876,20 | 0,00 | 129966841,19 | 132266871,70 | 1275 | 11/04/2024 |
09 | 95,400592700000 | 1991702,48 | 0,00 | 126405785,41 | 128342541,05 | 1272 | 12/04/2024 |
10 | 98,030571100000 | 3338856,64 | 0,00 | 133321576,79 | 136606329,97 | 1274 | 15/04/2024 |
11 | 98,805779900000 | 3430916,44 | 0,00 | 137834063,01 | 141241775,11 | 1264 | 16/04/2024 |
12 | 94,928031700000 | 1976045,08 | 0,00 | 134323164,89 | 134377361,89 | 1275 | 17/04/2024 |
15 | 90,803628600000 | 949254,22 | 0,00 | 129395170,86 | 130370131,58 | 1289 | 18/04/2024 |
16 | 91,104485600000 | 3178103,53 | 0,00 | 133012549,08 | 136206640,12 | 1289 | 19/04/2024 |
17 | 88,115367400000 | 3188666,32 | 0,00 | 131732474,30 | 134941908,28 | 1306 | 22/04/2024 |
18 | 92,043245100000 | 4405801,46 | 0,00 | 142206813,81 | 146598615,77 | 1329 | 23/04/2024 |
19 | 92,185394300000 | 1840903,56 | 0,00 | 144270142,23 | 146134406,34 | 1334 | 24/04/2024 |
22 | 94,990433400000 | 2765668,44 | 0,00 | 151509741,34 | 154297428,73 | 1343 | 25/04/2024 |
23 | 94,017512400000 | 4274830,62 | 0,00 | 154188720,34 | 158482569,57 | 1344 | 26/04/2024 |
24 | 91,125142900000 | 2350609,80 | 0,00 | 151723362,95 | 154070603,28 | 1357 | 29/04/2024 |
25 | 92,112828500000 | 4100946,30 | 0,00 | 157512936,87 | 161600020,41 | 1362 | 02/05/2024 |
26 | 90,139071700000 | 2303023,45 | 0,00 | 156391289,46 | 158668416,12 | 1364 | 02/05/2024 |
29 | 88,696511000000 | 0,00 | 0,00 | 153888446,63 | 153862667,89 | 1368 | 03/05/2024 |
30 | 85,070718100000 | 1330618,26 | 0,00 | 148873756,81 | 150189684,97 | 1389 | 06/05/2024 |
C = Cancelado. |