| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,255946300000 | 0,00 | 0,00 | 2865118,93 | 2855377,93 | 106 | 02/04/2024 |
| 02 | 140,918579200000 | 0,00 | 0,00 | 2818371,58 | 2805251,71 | 72 | 03/04/2024 |
| 03 | 141,949609600000 | 0,00 | 0,00 | 2838992,19 | 2822166,48 | 71 | 04/04/2024 |
| 04 | 141,552064700000 | 0,00 | 0,00 | 2831041,29 | 2801657,18 | 70 | 05/04/2024 |
| 05 | 144,816653600000 | 0,00 | 0,00 | 2896333,07 | 2865336,66 | 67 | 08/04/2024 |
| 08 | 144,700479800000 | 0,00 | 0,00 | 2894009,60 | 2863356,43 | 68 | 09/04/2024 |
| 09 | 143,759155600000 | 0,00 | 0,00 | 2875183,11 | 2844780,48 | 68 | 10/04/2024 |
| 11 | 144,796413700000 | 0,00 | 0,00 | 2895928,27 | 2885932,34 | 70 | 12/04/2024 |
| 12 | 142,642079300000 | 0,00 | 0,00 | 2852841,59 | 2842944,32 | 70 | 15/04/2024 |
| 15 | 141,910988600000 | 0,00 | 0,00 | 2838219,77 | 2828419,24 | 70 | 16/04/2024 |
| 16 | 144,189150500000 | 0,00 | 0,00 | 2883783,01 | 2873487,50 | 69 | 17/04/2024 |
| 17 | 143,591744300000 | 0,00 | 0,00 | 2871834,89 | 2861667,44 | 68 | 18/04/2024 |
| 18 | 143,086949900000 | 0,00 | 0,00 | 2861739,00 | 2851673,73 | 69 | 19/04/2024 |
| 19 | 141,458865600000 | 0,00 | 0,00 | 2829177,31 | 2819258,53 | 70 | 22/04/2024 |
| 22 | 143,691374900000 | 0,00 | 0,00 | 2873827,50 | 2864035,40 | 72 | 23/04/2024 |
| 23 | 145,276095200000 | 0,00 | 0,00 | 2905521,90 | 2895870,08 | 72 | 24/04/2024 |
| 24 | 145,221222900000 | 0,00 | 0,00 | 2904424,46 | 2894876,47 | 71 | 25/04/2024 |
| 25 | 144,168901500000 | 0,00 | 0,00 | 2883378,03 | 2873945,34 | 72 | 26/04/2024 |
| 26 | 143,667965200000 | 0,00 | 0,00 | 2873359,30 | 2864074,81 | 72 | 29/04/2024 |
| 29 | 143,262399600000 | 0,00 | 0,00 | 2865247,99 | 2862663,26 | 72 | 30/04/2024 |
| 30 | 142,282922600000 | 0,00 | 0,00 | 2845658,45 | 2830189,27 | 72 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |