| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL S&P 500 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.682.199/0001-25 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,550492300000 | 0,00 | 0,00 | 11550492,31 | 11497672,16 | 2685 | 02/04/2024 |
| 02 | 11,459540800000 | 572977,04 | 0,00 | 12032517,86 | 11979898,70 | 2683 | 03/04/2024 |
| 03 | 11,423440100000 | 0,00 | 0,00 | 11994612,14 | 11942343,46 | 2689 | 04/04/2024 |
| 04 | 11,284829400000 | 0,00 | 0,00 | 11849070,82 | 12325481,77 | 2690 | 05/04/2024 |
| 05 | 11,473095300000 | 0,00 | 0,00 | 12046750,10 | 12526528,52 | 2696 | 08/04/2024 |
| 08 | 11,391067400000 | 0,00 | 0,00 | 11960620,74 | 12437149,58 | 2709 | 09/04/2024 |
| 09 | 11,355985600000 | 0,00 | 0,00 | 11923784,88 | 12398424,48 | 2721 | 10/04/2024 |
| 11 | 11,504850800000 | 0,00 | 0,00 | 12080093,34 | 12054038,83 | 2739 | 12/04/2024 |
| 12 | 11,439905700000 | 0,00 | 0,00 | 12011900,95 | 11985707,48 | 2747 | 15/04/2024 |
| 15 | 11,406471200000 | 0,00 | 0,00 | 11976794,77 | 11950481,11 | 2742 | 16/04/2024 |
| 16 | 11,543942000000 | 0,00 | 0,00 | 12121139,08 | 12094594,85 | 2747 | 17/04/2024 |
| 17 | 11,423438600000 | 0,00 | 0,00 | 11994610,54 | 11968319,38 | 2754 | 18/04/2024 |
| 18 | 11,453482900000 | 0,00 | 0,00 | 12026157,05 | 11999868,61 | 2755 | 19/04/2024 |
| 19 | 11,228249700000 | 0,00 | 0,00 | 11789662,14 | 11763615,63 | 2767 | 22/04/2024 |
| 22 | 11,282318800000 | 0,00 | 0,00 | 11846434,73 | 11820621,34 | 2767 | 23/04/2024 |
| 23 | 11,318101500000 | 565905,07 | 0,00 | 12449911,64 | 12424470,88 | 2771 | 24/04/2024 |
| 24 | 11,361532600000 | 0,00 | 0,00 | 12497685,89 | 12472256,05 | 2777 | 25/04/2024 |
| 25 | 11,340353400000 | 0,00 | 0,00 | 12474388,74 | 13015493,67 | 2777 | 26/04/2024 |
| 26 | 11,350384300000 | 0,00 | 0,00 | 12485422,71 | 13021725,05 | 2783 | 29/04/2024 |
| 29 | 11,381192700000 | 0,00 | 0,00 | 12519311,93 | 13055834,47 | 2783 | 30/04/2024 |
| 30 | 11,363699200000 | 0,00 | 0,00 | 12500069,09 | 12500965,44 | 2781 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |