| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF S&P DIVIDENDOS BRASIL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 17.817.528/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 107,123099400 | 0,00 | 0,00 | 10712309,94 | 10725560,65 | 1592 | 02/04/2024 |
| 02 | 107,335795300 | 0,00 | 0,00 | 10733579,53 | 10768470,20 | 1587 | 03/04/2024 |
| 03 | 107,225625700 | 0,00 | 0,00 | 10722562,57 | 10757491,80 | 1592 | 05/04/2024 |
| 04 | 107,562808800 | 0,00 | 0,00 | 10756280,88 | 10779200,74 | 1590 | 05/04/2024 |
| 05 | 106,748490600 | 0,00 | 0,00 | 10674849,06 | 10697807,77 | 1590 | 08/04/2024 |
| 08 | 108,727294500 | 0,00 | 0,00 | 10872729,45 | 10886084,94 | 1589 | 09/04/2024 |
| 09 | 109,967762600 | 0,00 | 0,00 | 10996776,26 | 11010173,93 | 1589 | 10/04/2024 |
| 10 | 108,732539800 | 0,00 | 0,00 | 10873253,98 | 10886692,36 | 1588 | 11/04/2024 |
| 11 | 108,115098700 | 0,00 | 0,00 | 10811509,87 | 10824984,23 | 1582 | 12/04/2024 |
| 12 | 106,071791900 | 0,00 | 0,00 | 10607179,19 | 10620687,41 | 1577 | 15/04/2024 |
| 15 | 105,949621800 | 0,00 | 0,00 | 10594962,18 | 10608504,68 | 1578 | 17/04/2024 |
| 16 | 105,043329900 | 0,00 | 0,00 | 10504332,99 | 10517918,86 | 1578 | 17/04/2024 |
| 17 | 104,953974800 | 0,00 | 0,00 | 10495397,48 | 10509014,54 | 1578 | 18/04/2024 |
| 18 | 104,629539400 | 0,00 | 0,00 | 10462953,94 | 10476609,12 | 1573 | 19/04/2024 |
| 19 | 105,911381400 | 0,00 | 0,00 | 10591138,14 | 16190616,52 | 1573 | 22/04/2024 |
| 22 | 105,934679300 | 0,00 | 0,00 | 10593467,93 | 16193050,44 | 1573 | 23/04/2024 |
| 23 | 105,443343800 | 0,00 | 0,00 | 10544334,38 | 10607398,71 | 1571 | 24/04/2024 |
| 24 | 104,854243700 | 0,00 | 0,00 | 10485424,37 | 10548462,81 | 1567 | 25/04/2024 |
| 25 | 103,976624400 | 0,00 | 0,00 | 10397662,44 | 10411508,88 | 1563 | 26/04/2024 |
| 26 | 105,088332800 | 0,00 | 0,00 | 10508833,28 | 10522716,27 | 1563 | 29/04/2024 |
| 29 | 106,058017100 | 0,00 | 0,00 | 10605801,71 | 10619398,76 | 1561 | 30/04/2024 |
| 30 | 105,059546500 | 0,00 | 0,00 | 10505954,65 | 10519918,39 | 1563 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |