| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.489/0001-61 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,587953600000 | 0,00 | 0,00 | 5858795,36 | 5854009,71 | 432 | 04/04/2024 |
| 02 | 58,040210200000 | 0,00 | 0,00 | 5804021,02 | 5799349,21 | 433 | 05/04/2024 |
| 03 | 57,839536400000 | 0,00 | 0,00 | 5783953,63 | 5780041,88 | 433 | 08/04/2024 |
| 04 | 57,002985400000 | 0,00 | 0,00 | 5700298,54 | 5697138,17 | 433 | 08/04/2024 |
| 05 | 57,990787300000 | 0,00 | 0,00 | 5799078,73 | 5796649,84 | 432 | 10/04/2024 |
| 08 | 57,457663100000 | 0,00 | 0,00 | 5745766,31 | 5744035,90 | 433 | 11/04/2024 |
| 09 | 57,263053000000 | 0,00 | 0,00 | 5726305,30 | 5724363,95 | 433 | 12/04/2024 |
| 10 | 57,805969200000 | 0,00 | 0,00 | 5780596,92 | 5779361,55 | 433 | 15/04/2024 |
| 11 | 58,436606000000 | 0,00 | 0,00 | 5843660,60 | 5843151,15 | 434 | 16/04/2024 |
| 12 | 58,151186900000 | 0,00 | 0,00 | 5815118,69 | 5815338,89 | 434 | 17/04/2024 |
| 15 | 58,026846700000 | 0,00 | 0,00 | 5802684,67 | 5785571,53 | 433 | 18/04/2024 |
| 16 | 59,112431800000 | 0,00 | 0,00 | 5911243,18 | 5894584,07 | 432 | 19/04/2024 |
| 17 | 58,462654100000 | 0,00 | 0,00 | 5846265,42 | 5830502,93 | 434 | 22/04/2024 |
| 18 | 58,882910200000 | 0,00 | 0,00 | 5888291,02 | 5872525,26 | 429 | 23/04/2024 |
| 19 | 57,233110100000 | 0,00 | 0,00 | 5723311,01 | 5708097,38 | 431 | 24/04/2024 |
| 22 | 57,458464100000 | 0,00 | 0,00 | 5745846,41 | 5731462,48 | 431 | 25/04/2024 |
| 23 | 57,600130200000 | 0,00 | 0,00 | 5760013,02 | 5746181,25 | 430 | 26/04/2024 |
| 24 | 57,794471700000 | 0,00 | 0,00 | 5779447,17 | 5766259,33 | 433 | 29/04/2024 |
| 25 | 57,543494200000 | 0,00 | 0,00 | 5754349,42 | 5741578,62 | 433 | 02/05/2024 |
| 26 | 57,842663600000 | 0,00 | 0,00 | 5784266,36 | 5772447,11 | 429 | 02/05/2024 |
| 29 | 57,684877400000 | 0,00 | 0,00 | 5768487,74 | 5757426,61 | 428 | 03/05/2024 |
| 30 | 57,823228800000 | 0,00 | 0,00 | 5782322,88 | 5771718,36 | 429 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |