| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE DAP5 B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 51.921.067/0001-08 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,497048 | 0,00 | 0,00 | 99721960,42 | 99733358,12 | 60 | 02/04/2024 |
| 02 | 10,496403 | 0,00 | 0,00 | 99715825,37 | 99727365,20 | 59 | 03/04/2024 |
| 03 | 10,502675 | 0,00 | 0,00 | 99775410,17 | 99787092,05 | 59 | 05/04/2024 |
| 04 | 10,512625 | 0,00 | 0,00 | 99869937,50 | 99880973,55 | 59 | 05/04/2024 |
| 05 | 10,514329 | 0,00 | 0,00 | 99886121,18 | 99897300,13 | 59 | 08/04/2024 |
| 08 | 10,510601 | 0,00 | 0,00 | 99850707,90 | 99862029,15 | 60 | 09/04/2024 |
| 09 | 10,515172 | 0,00 | 0,00 | 99894134,36 | 99905597,47 | 60 | 10/04/2024 |
| 10 | 10,483221 | 0,00 | 0,00 | 99590603,30 | 99602208,92 | 59 | 11/04/2024 |
| 11 | 10,481818 | 0,00 | 0,00 | 99577271,00 | 99589247,86 | 59 | 12/04/2024 |
| 12 | 10,487275 | 0,00 | 0,00 | 99629115,84 | 99640707,86 | 59 | 15/04/2024 |
| 15 | 10,477968 | 0,00 | 0,00 | 99540692,14 | 99552451,23 | 58 | 17/04/2024 |
| 16 | 10,441454 | 0,00 | 0,00 | 99193815,28 | 99205740,30 | 58 | 17/04/2024 |
| 17 | 10,412912 | 0,00 | 0,00 | 98922664,00 | 98934752,48 | 57 | 18/04/2024 |
| 18 | 10,429935 | 0,00 | 0,00 | 99084383,77 | 99096631,50 | 55 | 19/04/2024 |
| 19 | 10,446795 | 0,00 | 0,00 | 99244548,02 | 99256963,47 | 55 | 22/04/2024 |
| 22 | 10,451507 | 0,00 | 0,00 | 99289313,28 | 99301896,52 | 55 | 23/04/2024 |
| 23 | 10,451116 | 0,00 | 0,00 | 99285601,32 | 99298351,42 | 53 | 24/04/2024 |
| 24 | 10,448219 | 0,00 | 0,00 | 99258080,34 | 99270996,94 | 53 | 25/04/2024 |
| 25 | 10,452843 | 0,00 | 0,00 | 99302004,49 | 99315087,37 | 53 | 26/04/2024 |
| 26 | 10,474148 | 0,00 | 0,00 | 99504402,96 | 99517652,73 | 53 | 29/04/2024 |
| 29 | 10,478744 | 0,00 | 0,00 | 99548067,78 | 99561485,76 | 53 | 30/04/2024 |
| 30 | 10,457403 | 0,00 | 0,00 | 99345326,58 | 99358776,23 | 53 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |