| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 65,920215458 | 0,00 | 26368086,17 | 1489796869,35 | 1518156846,15 | 1714 | 02/04/2024 |
| 02 | 66,210970782 | 19863291,23 | 0,00 | 1516231230,91 | 1564444138,49 | 1717 | 03/04/2024 |
| 03 | 66,092129379 | 0,00 | 0,00 | 1513509762,78 | 1535230168,37 | 1716 | 05/04/2024 |
| 04 | 66,149378693 | 6614937,87 | 0,00 | 1521435709,94 | 1529910673,71 | 1723 | 05/04/2024 |
| 05 | 65,821049054 | 0,00 | 13164209,81 | 1500719918,43 | 1521167843,06 | 1723 | 08/04/2024 |
| 08 | 66,890740469 | 0,00 | 0,00 | 1525108882,69 | 1539229807,08 | 1726 | 09/04/2024 |
| 09 | 67,426855818 | 20228056,75 | 0,00 | 1557560369,40 | 1583026156,84 | 1721 | 10/04/2024 |
| 10 | 66,474594057 | 0,00 | 0,00 | 1535563122,72 | 1563144606,62 | 1725 | 11/04/2024 |
| 11 | 66,123493080 | 0,00 | 0,00 | 1527452690,15 | 1530504818,07 | 1717 | 12/04/2024 |
| 12 | 65,371336212 | 0,00 | 0,00 | 1510077866,50 | 1510894152,56 | 1716 | 15/04/2024 |
| 15 | 65,054360074 | 3252718,00 | 0,00 | 1506008435,71 | 1510958898,75 | 1720 | 17/04/2024 |
| 16 | 64,563865172 | 0,00 | 0,00 | 1494653478,73 | 1499471300,95 | 1717 | 17/04/2024 |
| 17 | 64,453493249 | 0,00 | 3222674,66 | 1488875694,05 | 1492760314,61 | 1729 | 18/04/2024 |
| 18 | 64,465337984 | 0,00 | 0,00 | 1489149307,43 | 1493033064,98 | 1722 | 19/04/2024 |
| 19 | 64,944675390 | 9741701,31 | 0,00 | 1509963702,82 | 1520382275,32 | 1722 | 22/04/2024 |
| 22 | 65,176848753 | 0,00 | 3258842,43 | 1512102891,07 | 1525770773,29 | 1722 | 23/04/2024 |
| 23 | 64,956484978 | 0,00 | 0,00 | 1506990451,49 | 1510993534,38 | 1726 | 24/04/2024 |
| 24 | 64,749626921 | 0,00 | 0,00 | 1502191344,57 | 1502884341,63 | 1721 | 25/04/2024 |
| 25 | 64,700359163 | 0,00 | 0,00 | 1501048332,58 | 1508746862,85 | 1727 | 26/04/2024 |
| 26 | 65,673016105 | 0,00 | 0,00 | 1523613973,64 | 1531311073,39 | 1714 | 29/04/2024 |
| 29 | 66,098756038 | 0,00 | 0,00 | 1533491140,08 | 1539205989,70 | 1718 | 30/04/2024 |
| 30 | 65,361478863 | 0,00 | 0,00 | 1516386309,62 | 1522102095,49 | 1721 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |