| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 41.706.298/0001-37 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,67980994 | 253596,20 | 0,00 | 141303801,97 | 141519982,72 | 12325 | 02/04/2024 |
| 02 | 11,83262098 | 0,00 | 0,00 | 131862728,20 | 132044862,67 | 12329 | 03/04/2024 |
| 03 | 12,08788842 | 362636,65 | 0,00 | 135070065,22 | 135283658,44 | 12324 | 04/04/2024 |
| 04 | 12,06638404 | 361991,52 | 0,00 | 135191766,78 | 135437160,41 | 12324 | 05/04/2024 |
| 05 | 11,86389981 | 0,00 | 0,00 | 132923133,47 | 133032348,59 | 12327 | 08/04/2024 |
| 08 | 13,02076577 | 520830,63 | 0,00 | 146405490,32 | 146597999,67 | 12333 | 09/04/2024 |
| 09 | 12,68167678 | 0,00 | 0,00 | 142592773,71 | 142710603,43 | 12342 | 10/04/2024 |
| 10 | 12,50362045 | 0,00 | 0,00 | 140590708,34 | 140712707,44 | 12280 | 11/04/2024 |
| 11 | 12,64903002 | 0,00 | 0,00 | 142225693,55 | 142331004,57 | 12308 | 12/04/2024 |
| 12 | 12,62349525 | 0,00 | 0,00 | 141938580,55 | 142048264,73 | 12302 | 15/04/2024 |
| 15 | 11,68408104 | 0,00 | 0,00 | 131375807,22 | 131489228,48 | 12309 | 16/04/2024 |
| 16 | 11,46758756 | 0,00 | 0,00 | 128941554,57 | 129059104,72 | 12310 | 17/04/2024 |
| 17 | 11,15202673 | 0,00 | 0,00 | 125393388,58 | 125515000,03 | 12329 | 19/04/2024 |
| 18 | 11,47074642 | 0,00 | 0,00 | 128977072,72 | 129102647,24 | 12324 | 19/04/2024 |
| 19 | 11,46038036 | 0,00 | 0,00 | 128860516,73 | 128990153,78 | 12315 | 22/04/2024 |
| 22 | 11,81831099 | 236366,22 | 0,00 | 133121454,99 | 133283936,89 | 12318 | 23/04/2024 |
| 23 | 11,89124276 | 0,00 | 0,00 | 133942958,45 | 134080822,44 | 12335 | 24/04/2024 |
| 24 | 11,81246486 | 0,00 | 0,00 | 133055604,18 | 133197454,44 | 12326 | 25/04/2024 |
| 25 | 11,47364391 | 0,00 | 0,00 | 129239124,96 | 129385375,22 | 12335 | 26/04/2024 |
| 26 | 11,43332665 | 0,00 | 0,00 | 128784991,36 | 128935311,63 | 12342 | 29/04/2024 |
| 29 | 11,48149453 | 0,00 | 0,00 | 129327554,39 | 129481707,92 | 12328 | 30/04/2024 |
| 30 | 11,04076265 | 0,00 | 0,00 | 124363150,51 | 124521602,94 | 12320 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |