| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 117,952991000000 | 0,00 | 0,00 | 515749456,83 | 515995440,81 | 10742 | 02/04/2024 |
| 02 | 117,997571000000 | 0,00 | 11799757,10 | 504144625,52 | 504376553,28 | 10700 | 03/04/2024 |
| 03 | 118,043685000000 | 0,00 | 0,00 | 504341646,98 | 504601133,45 | 10692 | 04/04/2024 |
| 04 | 118,088284000000 | 0,00 | 0,00 | 504532194,75 | 504798361,30 | 10707 | 05/04/2024 |
| 05 | 118,132765000000 | 0,00 | 0,00 | 504722242,71 | 504896950,84 | 10689 | 08/04/2024 |
| 08 | 118,178253000000 | 0,00 | 0,00 | 504916586,86 | 505098268,56 | 10681 | 09/04/2024 |
| 09 | 118,224114000000 | 0,00 | 0,00 | 505112529,00 | 505301186,74 | 10726 | 10/04/2024 |
| 10 | 118,269496000000 | 0,00 | 0,00 | 505306423,73 | 505347717,36 | 10724 | 11/04/2024 |
| 11 | 118,316423000000 | 0,00 | 0,00 | 505506921,38 | 505555195,99 | 10713 | 12/04/2024 |
| 12 | 118,366909000000 | 0,00 | 0,00 | 505722622,30 | 505776148,47 | 10697 | 15/04/2024 |
| 15 | 118,415333000000 | 0,00 | 0,00 | 505929512,93 | 505988840,57 | 10694 | 16/04/2024 |
| 16 | 118,464511000000 | 0,00 | 0,00 | 506139626,35 | 506205644,59 | 10704 | 17/04/2024 |
| 17 | 118,513838000000 | 0,00 | 8888537,86 | 497461835,64 | 497519150,76 | 10682 | 18/04/2024 |
| 18 | 118,561552000000 | 0,00 | 0,00 | 497662116,51 | 497741411,15 | 10677 | 19/04/2024 |
| 19 | 118,608245000000 | 0,00 | 0,00 | 497858111,98 | 497943992,29 | 10660 | 22/04/2024 |
| 22 | 118,655089000000 | 0,00 | 0,00 | 498054739,21 | 498147207,68 | 10631 | 23/04/2024 |
| 23 | 118,702731000000 | 0,00 | 0,00 | 498254713,53 | 498353772,66 | 10648 | 24/04/2024 |
| 24 | 118,751323000000 | 0,00 | 0,00 | 498458681,74 | 498564334,08 | 10646 | 25/04/2024 |
| 25 | 118,800890000000 | 0,00 | 0,00 | 498666738,70 | 498778986,83 | 10630 | 26/04/2024 |
| 26 | 118,848119000000 | 0,00 | 0,00 | 498864981,62 | 498983828,18 | 10625 | 29/04/2024 |
| 29 | 118,895194000000 | 0,00 | 0,00 | 499062579,62 | 499188027,12 | 10615 | 30/04/2024 |
| 30 | 118,943214000000 | 0,00 | 0,00 | 499264143,97 | 499396195,64 | 10589 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |