| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,6109179000 | 55610,92 | 0,00 | 6442580,45 | 6496497,61 | 1692 | 02/04/2024 |
| 02 | 52,7872470600 | 158361,74 | 0,00 | 6273817,10 | 6429276,08 | 1690 | 03/04/2024 |
| 03 | 51,8460244300 | 0,00 | 0,00 | 6161951,85 | 6158000,66 | 1699 | 04/04/2024 |
| 04 | 54,4721853400 | 0,00 | 0,00 | 6474073,70 | 6470207,90 | 1705 | 05/04/2024 |
| 05 | 52,8857493000 | 0,00 | 0,00 | 6285524,19 | 6281753,79 | 1708 | 08/04/2024 |
| 08 | 57,0959588100 | 0,00 | 0,00 | 6785911,80 | 6782237,57 | 1703 | 09/04/2024 |
| 09 | 54,4212133700 | 0,00 | 0,00 | 6468015,63 | 6464432,75 | 1702 | 10/04/2024 |
| 10 | 54,1022114200 | 0,00 | 0,00 | 6430101,93 | 6426581,81 | 1697 | 11/04/2024 |
| 11 | 53,9239722000 | 0,00 | 0,00 | 6408918,02 | 6405481,24 | 1702 | 12/04/2024 |
| 12 | 47,8595157800 | 0,00 | 0,00 | 5688151,31 | 5684784,94 | 1692 | 15/04/2024 |
| 15 | 42,1080525200 | 168432,21 | 0,00 | 5173016,36 | 5357399,10 | 1688 | 16/04/2024 |
| 16 | 43,2115370700 | 0,00 | 0,00 | 5308580,54 | 5303222,96 | 1672 | 17/04/2024 |
| 17 | 43,2376746600 | 0,00 | 0,00 | 5311791,57 | 5306534,53 | 1697 | 18/04/2024 |
| 18 | 43,6204111500 | 0,00 | 0,00 | 5358811,13 | 5353628,27 | 1694 | 19/04/2024 |
| 19 | 43,8704980000 | 0,00 | 0,00 | 5389534,55 | 5384462,06 | 1697 | 22/04/2024 |
| 22 | 48,8524257000 | 0,00 | 0,00 | 6001569,35 | 5996591,13 | 1694 | 23/04/2024 |
| 23 | 48,4343149800 | 0,00 | 0,00 | 5950204,03 | 5945332,78 | 1697 | 24/04/2024 |
| 24 | 47,3106770000 | 0,00 | 0,00 | 5812163,98 | 5807368,12 | 1701 | 25/04/2024 |
| 25 | 47,2082731900 | 0,00 | 0,00 | 5799583,57 | 5794868,51 | 1703 | 26/04/2024 |
| 26 | 46,0683313100 | 0,00 | 0,00 | 5659540,57 | 5654931,88 | 1706 | 29/04/2024 |
| 29 | 43,8471502100 | 0,00 | 0,00 | 5386666,25 | 5382144,45 | 1704 | 30/04/2024 |
| 30 | 41,5665147200 | 0,00 | 0,00 | 5106487,90 | 5102022,12 | 1706 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |