| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ETF BRADESCO IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 32.203.211/0001-18 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 128,6875797 | 0,00 | 0,00 | 1428432135,17 | 1421585563,45 | 1604 | 02/04/2024 |
| 02 | 129,2563177 | 0,00 | 0,00 | 1434745126,55 | 1427880577,65 | 1605 | 03/04/2024 |
| 03 | 129,023321 | 0,00 | 0,00 | 1432158863,21 | 1425240851,05 | 1606 | 04/04/2024 |
| 04 | 129,1338532 | 0,00 | 0,00 | 1433385771,33 | 1426139225,46 | 1608 | 05/04/2024 |
| 05 | 128,4927504 | 0,00 | 0,00 | 1426269530,25 | 1419823141,00 | 1610 | 08/04/2024 |
| 08 | 130,5818452 | 0,00 | 0,00 | 1449458482,46 | 1442830018,15 | 1609 | 09/04/2024 |
| 09 | 131,6286962 | 0,00 | 0,00 | 1461078528,60 | 1454074291,08 | 1608 | 10/04/2024 |
| 10 | 129,7669444 | 0,00 | 0,00 | 1440413083,79 | 1433328268,48 | 1612 | 11/04/2024 |
| 11 | 129,1007538 | 0,00 | 0,00 | 1433018367,81 | 1425608098,62 | 1611 | 12/04/2024 |
| 12 | 127,6310856 | 0,00 | 0,00 | 1416705050,43 | 1409365445,56 | 1610 | 15/04/2024 |
| 15 | 127,0107211 | 0,00 | 0,00 | 1409819004,37 | 1402433453,65 | 1609 | 16/04/2024 |
| 16 | 126,0523111 | 0,00 | 0,00 | 1399180653,60 | 1391836067,45 | 1609 | 17/04/2024 |
| 17 | 125,832232 | 0,00 | 0,00 | 1396737775,25 | 1389335039,06 | 1611 | 18/04/2024 |
| 18 | 125,8569219 | 0,00 | 0,00 | 1397011833,41 | 1381816511,75 | 1611 | 19/04/2024 |
| 19 | 126,797096 | 0,00 | 0,00 | 1407447765,82 | 1399943832,72 | 1611 | 22/04/2024 |
| 22 | 127,2523343 | 0,00 | 0,00 | 1412500911,30 | 1405101416,11 | 1608 | 23/04/2024 |
| 23 | 126,820509 | 0,00 | 0,00 | 1407707650,01 | 1400531204,12 | 1607 | 24/04/2024 |
| 24 | 126,4084526 | 0,00 | 0,00 | 1403133824,44 | 1396333174,62 | 1597 | 25/04/2024 |
| 25 | 126,3109282 | 0,00 | 0,00 | 1402051303,08 | 1395106575,09 | 1571 | 26/04/2024 |
| 26 | 128,2200199 | 0,00 | 0,00 | 1423242221,18 | 1410139916,84 | 1571 | 29/04/2024 |
| 29 | 129,0552606 | 0,00 | 0,00 | 1432513393,10 | 1418220974,10 | 1570 | 30/04/2024 |
| 30 | 127,6121451 | 0,00 | 0,00 | 1416494811,70 | 1402289801,55 | 1576 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |