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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.304.113.580,67
11000006DISPONIBILIDADES299.673,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS299.673,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS299.673,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.184.705,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.184.705,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.184.705,48
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.184.705,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.906.935.420,61
13100007LIVRES3.900.381.065,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.598.143,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.598.143,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.894.782.922,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.894.782.922,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.554.354,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.554.354,65
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.554.354,65
18000009OUTROS CRÉDITOS1.395.639.640,04
18300008RENDAS A RECEBER25.693.046,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.436.854,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.256.191,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.369.946.594,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.156.153,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.343.790.441,01
19000008OUTROS VALORES E BENS54.140,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.140,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.140,90
30000001COMPENSAÇÃO6.322.074.426,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.906.935.420,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.906.935.420,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.598.143,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.901.337.276,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES164.709.987,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA164.709.987,00
30430107PRÓPRIOS164.709.987,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.790.592,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.236.238,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.236.238,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.554.354,65
30900008CONTROLE2.214.638.426,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS860.200.000,00
30915055EMISSÕES430.100.000,00
30915103RESGATES389.649.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.450.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.354.438.426,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.626.188.007,66
40000008EXIGÍVEL29.415.375,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.415.375,63
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.392.222,27
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR147.675,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.244.546,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.037.282,60
49524004COTAS A RESGATAR12.997.520,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.039.762,50
49900006DIVERSAS985.870,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR610.150,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS610.150,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA375.719,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO375.719,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.367.890.972,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.367.890.972,15
61100004CAPITAL SOCIAL3.870.535.294,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.870.535.294,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.870.535.294,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS497.355.677,38
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS497.355.677,38
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.794.569.784,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.794.569.784,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO11.030.270,14
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.030.270,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.410.847,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.410.847,64
71410100POSIÇÃO BANCADA1.410.847,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.782.102.972,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA925.695,48
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL300.889.650,38
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA52,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL54.136.021,50
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS68.398.324,40
71580315FUTURO68.398.324,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO7.357.753.227,73
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.357.753.227,73
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.694,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.694,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS6.887.762.551,74
81000005DESPESAS OPERACIONAIS6.887.762.551,74
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES200.164,58
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS200.164,58
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.882.012.708,40
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,28
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA25,03
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL49.050.300,30
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS57.689.515,80
81550311FUTURO57.689.515,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6.775.272.865,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.775.272.865,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.538.172,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.296.004,18
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS14.526,93
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.227.641,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.227.641,68
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.505,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS11.505,97
90000003COMPENSAÇÃO 6.322.074.426,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.906.935.420,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.906.935.420,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES164.709.987,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 164.709.987,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 35.790.592,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.236.238,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.236.238,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.554.354,65
90900000CONTROLE 2.214.638.426,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE860.200.000,00
90917055EMISSÕES430.100.000,00
90917103RESGATES389.649.736,00
90917158CIRCULAÇÃO40.450.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.354.438.426,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.626.188.007,66