| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES | CNPJ: | 43.210.658/0001-30 |
| Administrador: | SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA. | CNPJ: | 06.947.853/0001-11 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 124,777110000000 | 0,00 | 0,00 | 78609579,73 | 78218247,56 | 87 | 02/04/2024 |
| 02 | 125,187984000000 | 0,00 | 0,00 | 78868430,24 | 78443611,39 | 87 | 03/04/2024 |
| 03 | 125,019602000000 | 0,00 | 0,00 | 78762349,30 | 78261994,39 | 87 | 04/04/2024 |
| 04 | 125,409941000000 | 0,00 | 0,00 | 79008263,30 | 78475093,81 | 87 | 05/04/2024 |
| 05 | 124,721449000000 | 0,00 | 0,00 | 78574513,02 | 78095642,99 | 87 | 08/04/2024 |
| 08 | 126,610673000000 | 0,00 | 0,00 | 79764724,23 | 79270430,18 | 87 | 09/04/2024 |
| 09 | 127,812905000000 | 0,00 | 0,00 | 80522130,41 | 80034942,76 | 87 | 10/04/2024 |
| 10 | 125,721807000000 | 0,00 | 0,00 | 79204738,78 | 78721058,19 | 87 | 11/04/2024 |
| 11 | 125,227463000000 | 0,00 | 0,00 | 78893301,93 | 78403755,14 | 87 | 12/04/2024 |
| 12 | 123,568965000000 | 0,00 | 0,00 | 77848448,30 | 77346735,20 | 88 | 15/04/2024 |
| 15 | 122,610981000000 | 0,00 | 0,00 | 77244918,20 | 76738272,69 | 82 | 16/04/2024 |
| 16 | 121,650772000000 | 0,00 | 0,00 | 76639986,81 | 76138069,25 | 88 | 17/04/2024 |
| 17 | 121,385705000000 | 0,00 | 0,00 | 76472994,43 | 75967332,97 | 88 | 18/04/2024 |
| 18 | 121,421221000000 | 0,00 | 0,00 | 76495369,41 | 75986475,24 | 88 | 19/04/2024 |
| 19 | 122,317548000000 | 0,00 | 0,00 | 77060055,78 | 76561379,46 | 88 | 22/04/2024 |
| 22 | 122,488318000000 | 0,00 | 0,00 | 77167640,69 | 76680083,49 | 89 | 23/04/2024 |
| 23 | 122,198260000000 | 0,00 | 0,00 | 76984903,88 | 76535106,41 | 89 | 24/04/2024 |
| 24 | 121,922367000000 | 0,00 | 0,00 | 76811091,48 | 76358087,98 | 88 | 25/04/2024 |
| 25 | 121,417170000000 | 0,00 | 0,00 | 76492817,36 | 76043311,87 | 88 | 26/04/2024 |
| 26 | 123,244711000000 | 0,00 | 0,00 | 77644168,01 | 76917460,21 | 88 | 29/04/2024 |
| 29 | 124,019603000000 | 0,00 | 0,00 | 78132349,93 | 77388470,11 | 88 | 30/04/2024 |
| 30 | 122,642351000000 | 0,00 | 0,00 | 77264681,15 | 76517557,22 | 88 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |