| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,264655000000 | 0,00 | 0,00 | 5177083558,62 | 5154835962,92 | 8452 | 04/04/2024 |
| 02 | 129,837046000000 | 0,00 | 0,00 | 4985776843,38 | 4963524446,94 | 8461 | 08/04/2024 |
| 03 | 129,603388000000 | 0,00 | 0,00 | 4976804314,49 | 4954301608,35 | 8475 | 09/04/2024 |
| 04 | 129,715216000000 | 0,00 | 0,00 | 5052441908,02 | 5028630981,93 | 8479 | 09/04/2024 |
| 05 | 129,071615000000 | 0,00 | 0,00 | 5079002125,16 | 5057151823,68 | 8559 | 10/04/2024 |
| 08 | 131,170671000000 | 0,00 | 0,00 | 5141924932,26 | 5121769190,65 | 8440 | 15/04/2024 |
| 09 | 132,222896000000 | 0,00 | 0,00 | 5242672733,24 | 5222699394,35 | 8457 | 15/04/2024 |
| 10 | 130,352651000000 | 0,00 | 0,00 | 5175034657,80 | 5152371234,38 | 8463 | 16/04/2024 |
| 11 | 129,683821000000 | 0,00 | 0,00 | 5122545166,03 | 5098660437,13 | 8438 | 16/04/2024 |
| 12 | 128,208094000000 | 0,00 | 0,00 | 5160409630,44 | 5136738441,92 | 8406 | 17/04/2024 |
| 15 | 127,585797000000 | 0,00 | 0,00 | 5109844852,50 | 5085972685,96 | 8476 | 19/04/2024 |
| 16 | 126,623487000000 | 0,00 | 0,00 | 5058641734,25 | 5034890109,16 | 8486 | 23/04/2024 |
| 17 | 126,402455000000 | 0,00 | 0,00 | 5018210833,75 | 4994335609,12 | 8501 | 23/04/2024 |
| 18 | 126,427988200000 | 0,00 | 0,00 | 5006581709,71 | 4982477426,62 | 8531 | 23/04/2024 |
| 19 | 127,373422000000 | 0,00 | 0,00 | 5215975257,48 | 5188918359,72 | 8535 | 26/04/2024 |
| 22 | 127,830975000000 | 0,00 | 0,00 | 5177188234,88 | 5152205266,68 | 8565 | 29/04/2024 |
| 23 | 127,398055000000 | 0,00 | 0,00 | 5261573304,59 | 5239385612,45 | 8646 | 29/04/2024 |
| 24 | 126,984772000000 | 0,00 | 0,00 | 5200059937,38 | 5176033117,36 | 8658 | 29/04/2024 |
| 25 | 126,887701000000 | 0,00 | 0,00 | 5151674158,95 | 5128001170,49 | 8683 | 02/05/2024 |
| 26 | 128,806682000000 | 0,00 | 0,00 | 5203823957,76 | 5153268972,78 | 8508 | 02/05/2024 |
| 29 | 129,646639000000 | 0,00 | 0,00 | 5296099429,86 | 5240915291,97 | 8537 | 03/05/2024 |
| 30 | 128,196758000000 | 0,00 | 0,00 | 5204822218,74 | 5154353232,34 | 8548 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |