| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICE | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 49,955717600000 | 0,00 | 0,00 | 4995571,76 | 4992002,65 | 554 | 04/04/2024 |
| 02 | 49,256246300000 | 0,00 | 0,00 | 4925624,63 | 4922681,04 | 552 | 05/04/2024 |
| 03 | 48,799926500000 | 0,00 | 0,00 | 4879992,65 | 4876982,69 | 552 | 08/04/2024 |
| 04 | 48,005612700000 | 0,00 | 0,00 | 4800561,27 | 4796808,10 | 549 | 08/04/2024 |
| 05 | 48,592184100000 | 0,00 | 0,00 | 4859218,41 | 4856339,09 | 549 | 10/04/2024 |
| 08 | 48,428783600000 | 0,00 | 0,00 | 4842878,36 | 4840292,92 | 549 | 11/04/2024 |
| 09 | 48,901868100000 | 0,00 | 0,00 | 4890186,81 | 4888018,65 | 549 | 12/04/2024 |
| 10 | 48,778584400000 | 0,00 | 0,00 | 4877858,44 | 4876915,14 | 549 | 15/04/2024 |
| 11 | 48,788642000000 | 0,00 | 0,00 | 4878864,20 | 4878590,48 | 551 | 16/04/2024 |
| 12 | 48,221670500000 | 0,00 | 0,00 | 4822167,05 | 4813417,90 | 551 | 17/04/2024 |
| 15 | 48,020825200000 | 0,00 | 0,00 | 4802082,52 | 4794313,09 | 551 | 18/04/2024 |
| 16 | 48,218540000000 | 0,00 | 0,00 | 4821854,00 | 4815255,45 | 548 | 19/04/2024 |
| 17 | 47,497266400000 | 0,00 | 0,00 | 4749726,64 | 4743501,06 | 548 | 22/04/2024 |
| 18 | 47,538144200000 | 0,00 | 0,00 | 4753814,42 | 4748337,63 | 546 | 23/04/2024 |
| 19 | 46,947681900000 | 0,00 | 0,00 | 4694768,19 | 4689482,03 | 544 | 24/04/2024 |
| 22 | 47,258027000000 | 0,00 | 0,00 | 4725802,70 | 4720986,67 | 546 | 25/04/2024 |
| 23 | 47,627539500000 | 0,00 | 0,00 | 4762753,95 | 4758177,36 | 547 | 26/04/2024 |
| 24 | 47,739334700000 | 0,00 | 0,00 | 4773933,47 | 4770171,20 | 546 | 29/04/2024 |
| 25 | 46,963534500000 | 0,00 | 0,00 | 4696353,45 | 4693307,56 | 544 | 02/05/2024 |
| 26 | 46,630765900000 | 0,00 | 0,00 | 4663076,59 | 4660269,79 | 542 | 02/05/2024 |
| 29 | 47,217255000000 | 0,00 | 0,00 | 4721725,50 | 4719516,95 | 541 | 03/05/2024 |
| 30 | 47,456139900000 | 0,00 | 0,00 | 4745613,99 | 4744595,56 | 541 | 06/05/2024 |
| C = Cancelado. |