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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL329.925.545,22
11000006DISPONIBILIDADES46.503,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS46.503,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS46.503,55
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS329.844.619,48
13100007LIVRES329.844.619,48
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA329.844.619,48
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO145.935,22
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL231.639.967,25
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL98.058.717,01
18000009OUTROS CRÉDITOS439,96
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES439,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES439,96
19000008OUTROS VALORES E BENS33.982,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS33.982,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS33.982,23
30000001COMPENSAÇÃO338.210.248,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS329.844.619,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO329.844.619,48
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS329.844.619,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES365.629,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA365.629,00
30430107PRÓPRIOS365.629,00
30900008CONTROLE8.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.000.000,00
30915055EMISSÕES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO668.135.793,70
40000008EXIGÍVEL101.533,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES101.533,22
49900006DIVERSAS101.533,22
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR59.207,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS59.207,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA42.325,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO42.325,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO296.700.256,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO296.700.256,00
61100004CAPITAL SOCIAL260.179.076,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO260.179.076,80
61170209PESSOAS FÍSICAS260.179.076,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.521.179,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS36.521.179,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS72.655.916,20
71000008RECEITAS OPERACIONAIS72.655.916,20
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.655.467,18
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA26.051.517,05
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA769,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS84.311,39
71580212TERMO84.311,39
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO46.518.869,36
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO46.518.869,36
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS449,02
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS449,02
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS39.532.160,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS39.532.160,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS38.930.722,05
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.878.565,74
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.520,15
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS41.461,27
81550218TERMO41.461,27
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO36.007.174,89
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO36.007.174,89
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS601.036,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.138,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.224,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO489.673,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA489.673,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,49
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS401,49
90000003COMPENSAÇÃO 338.210.248,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS329.844.619,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS329.844.619,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES365.629,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 365.629,00
90900000CONTROLE 8.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.000.000,00
90917055EMISSÕES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO668.135.793,70