Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL110.421.575,53
11000006DISPONIBILIDADES103.748,94
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS62.752,48
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS62.752,48
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.996,46
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS40.996,46
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS108.772.886,19
13100007LIVRES108.772.886,19
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.445.439,84
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.445.439,84
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR107.327.446,35
13185709Cotas de Fundos de Investimento107.327.446,35
18000009OUTROS CRÉDITOS1.526.797,09
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.526.797,09
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.526.797,09
19000008OUTROS VALORES E BENS18.143,31
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.143,31
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.143,31
30000001COMPENSAÇÃO112.450.074,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.772.886,19
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO108.772.886,19
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.445.439,84
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO107.327.446,35
30400003CUSTÓDIA DE VALORES527.188,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA527.188,00
30430107PRÓPRIOS527.188,00
30900008CONTROLE3.150.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.150.000,00
30915055EMISSÕES1.575.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.095.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO222.871.649,72
40000008EXIGÍVEL3.073.296,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.073.296,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.928.021,30
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES2.928.021,30
49900006DIVERSAS145.275,00
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR122.594,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.594,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA22.680,29
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO22.680,29
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.650.232,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO83.650.232,75
61100004CAPITAL SOCIAL77.880.170,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO79.909.908,19
61170209PESSOAS FÍSICAS79.909.908,19
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.029.737,34
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.770.061,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.770.061,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS85.117.998,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS85.117.669,83
71300007RENDAS DE CÂMBIO12.984.909,30
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.984.909,30
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS72.132.250,86
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA56.561,07
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR72.071.919,11
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA3.297,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO473,42
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO473,42
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS509,67
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS509,67
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS328,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS328,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS328,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS61.419.952,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS61.419.952,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO12.043.833,42
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.043.833,42
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.182.002,25
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA134,55
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR49.181.001,19
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA394,53
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO471,98
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO471,98
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS129.659,79
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO54.588,63
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.715,32
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO67.514,28
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA67.514,28
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.841,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.456,58
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS64.456,58
90000003COMPENSAÇÃO 112.450.074,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS108.772.886,19
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS108.772.886,19
90400005CUSTÓDIA DE VALORES527.188,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 527.188,00
90900000CONTROLE 3.150.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.150.000,00
90917055EMISSÕES1.575.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.095.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO222.871.649,72