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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.820.626,02
11000006DISPONIBILIDADES295.560,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS11.647,05
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS11.647,05
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.913,28
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS283.913,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.490.145,94
13100007LIVRES7.490.145,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.490.145,94
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.490.145,94
18000009OUTROS CRÉDITOS20.376,22
18300008RENDAS A RECEBER5.150,44
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.150,44
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.225,78
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES15.225,78
19000008OUTROS VALORES E BENS14.543,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.543,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.543,53
30000001COMPENSAÇÃO8.460.033,94
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.490.145,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.490.145,94
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.490.145,94
30400003CUSTÓDIA DE VALORES369.888,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA369.888,00
30430107PRÓPRIOS369.888,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO16.280.659,96
40000008EXIGÍVEL314.166,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES314.166,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS930,50
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR930,50
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.158,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR32.316,59
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES841,54
49900006DIVERSAS280.078,02
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR277.284,42
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS277.284,42
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.793,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.793,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.002.499,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO8.002.499,69
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.177.031,42
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.177.031,42
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS35.372.592,06
71000008RECEITAS OPERACIONAIS35.372.592,06
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.177.291,82
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.177.291,82
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.195.134,51
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL79.123,62
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.838,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO30.093.147,79
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.093.147,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS165,73
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS165,73
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS35.868.632,38
81000005DESPESAS OPERACIONAIS35.868.632,38
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.281.026,99
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.281.026,99
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS30.413.462,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA19,66
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301.512,08
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO30.111.930,79
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO30.111.930,79
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS172.464,64
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO130.150,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.237,52
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO36.076,90
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA36.076,90
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.678,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.678,22
90000003COMPENSAÇÃO 8.460.033,94
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.490.145,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.490.145,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES369.888,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 369.888,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO16.280.659,96