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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 21.407.758/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.304.113.580,67
11000006DISPONIBILIDADES299.673,64
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS299.673,64
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS299.673,64
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.184.705,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.184.705,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.184.705,48
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL1.184.705,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.906.935.420,61
13100007LIVRES3.900.381.065,96
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA5.598.143,92
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO5.598.143,92
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.894.782.922,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.894.782.922,04
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS6.554.354,65
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA6.554.354,65
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.554.354,65
18000009OUTROS CRÉDITOS1.395.639.640,04
18300008RENDAS A RECEBER25.693.046,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER2.436.854,40
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER23.256.191,61
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.369.946.594,03
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.156.153,02
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.343.790.441,01
19000008OUTROS VALORES E BENS54.140,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.140,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.140,90
30000001COMPENSAÇÃO6.322.074.426,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.906.935.420,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.906.935.420,61
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS5.598.143,92
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.901.337.276,69
30400003CUSTÓDIA DE VALORES164.709.987,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA164.709.987,00
30430107PRÓPRIOS164.709.987,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES35.790.592,65
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS29.236.238,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS29.236.238,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.554.354,65
30900008CONTROLE2.214.638.426,73
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS860.200.000,00
30915055EMISSÕES430.100.000,00
30915103RESGATES389.649.736,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO40.450.264,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.354.438.426,73
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO11.626.188.007,66
40000008EXIGÍVEL29.415.375,63
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES29.415.375,63
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.392.222,27
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR147.675,64
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR2.244.546,63
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.037.282,60
49524004COTAS A RESGATAR12.997.520,10
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES13.039.762,50
49900006DIVERSAS985.870,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR610.150,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS610.150,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA375.719,98
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO375.719,98
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.407.374.837,38
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.407.374.837,38
61100004CAPITAL SOCIAL3.736.642.635,78
61170003COTAS DE INVESTIMENTO3.736.642.635,78
61170302PESSOAS JURÍDICAS3.736.642.635,78
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS670.732.201,60
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS670.732.201,60
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS23.816.644.344,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS23.816.644.344,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO25.967.716,24
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS25.967.716,24
71300007RENDAS DE CÂMBIO60,64
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR60,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.098.772,99
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.098.772,99
71410100POSIÇÃO BANCADA2.098.772,99
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.788.542.820,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.529.738,30
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL795.542.998,37
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.487,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL264.165.723,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS126.361.676,20
71580315FUTURO126.361.676,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO22.600.940.196,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.600.940.196,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS34.974,71
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS34.974,71
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.949.320.977,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.949.320.977,06
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES201.449,83
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.449,83
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS22.931.199.154,22
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.871,43
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA2.435,07
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL185.851.073,58
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS115.215.424,80
81550311FUTURO115.215.424,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO22.630.125.349,34
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO22.630.125.349,34
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.869.852,66
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.673.193,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS24.175,59
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.172.483,98
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.172.483,98
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.520,35
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.520,35
90000003COMPENSAÇÃO 6.322.074.426,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.906.935.420,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.906.935.420,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES164.709.987,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 164.709.987,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 35.790.592,65
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS29.236.238,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO29.236.238,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES6.554.354,65
90900000CONTROLE 2.214.638.426,73
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE860.200.000,00
90917055EMISSÕES430.100.000,00
90917103RESGATES389.649.736,00
90917158CIRCULAÇÃO40.450.264,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.354.438.426,73
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO11.626.188.007,66