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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.794.234.804,80
11000006DISPONIBILIDADES32.402,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS32.402,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS32.402,01
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.726.422.678,22
13100007LIVRES1.726.422.678,22
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.726.422.678,22
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO496.219,18
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.725.926.459,04
18000009OUTROS CRÉDITOS67.725.583,67
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.725.583,67
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES67.725.583,67
19000008OUTROS VALORES E BENS54.140,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS54.140,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS54.140,90
30000001COMPENSAÇÃO1.777.216.339,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.726.422.678,22
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.726.422.678,22
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.726.422.678,22
30400003CUSTÓDIA DE VALORES393.661,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA393.661,00
30430107PRÓPRIOS393.661,00
30900008CONTROLE50.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.400.000,00
30915055EMISSÕES25.200.000,00
30915103RESGATES9.900.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO15.300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.571.451.144,02
40000008EXIGÍVEL68.212.474,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.212.474,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.687.150,20
49524004COTAS A RESGATAR67.687.150,20
49900006DIVERSAS525.324,50
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR158.050,81
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS158.050,81
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA367.273,69
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO367.273,69
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.541.577.960,40
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.541.577.960,40
61100004CAPITAL SOCIAL1.638.918.101,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.638.918.101,40
61170209PESSOAS FÍSICAS576.749.519,40
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.062.168.582,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS97.340.141,00
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS97.340.141,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS963.530.326,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS963.530.326,71
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.016,56
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.016,56
71410100POSIÇÃO BANCADA13.016,56
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS963.491.705,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA230.208.010,81
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA164.287,61
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS305.013,89
71580212TERMO305.013,89
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO732.814.393,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO732.814.393,68
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS25.604,16
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS25.604,16
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS779.085.957,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS779.085.957,01
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS774.469.760,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA147.661.640,13
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA27.511,18
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS248.636,95
81550218TERMO248.636,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO626.531.971,90
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO626.531.971,90
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.614.643,39
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO461.195,49
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS5.557,48
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.147.890,42
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.147.890,42
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.553,46
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.553,46
90000003COMPENSAÇÃO 1.777.216.339,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.726.422.678,22
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.726.422.678,22
90400005CUSTÓDIA DE VALORES393.661,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 393.661,00
90900000CONTROLE 50.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.400.000,00
90917055EMISSÕES25.200.000,00
90917103RESGATES9.900.000,00
90917158CIRCULAÇÃO15.300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.571.451.144,02