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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW MSCI USA IMI GENOMIC INNOVATION SELECT 50 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.459/0001-55
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.286.183,96
11000006DISPONIBILIDADES5.674,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS689,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS689,35
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.985,02
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.985,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.237.891,08
13100007LIVRES3.237.891,08
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.237.891,08
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.237.891,08
18000009OUTROS CRÉDITOS2.851,09
18300008RENDAS A RECEBER298,30
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER298,30
18800003DIVERSOS2.552,79
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS2.552,79
19000008OUTROS VALORES E BENS39.767,42
19900005DESPESAS ANTECIPADAS39.767,42
19910002DESPESAS ANTECIPADAS39.767,42
30000001COMPENSAÇÃO3.662.308,08
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.237.891,08
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.237.891,08
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.237.891,08
30400003CUSTÓDIA DE VALORES24.417,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA24.417,00
30430107PRÓPRIOS24.417,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.948.492,04
40000008EXIGÍVEL41.731,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES41.731,53
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS89,47
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR89,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES196,76
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR196,76
49900006DIVERSAS41.445,30
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR40.168,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS40.168,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.276,99
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.276,99
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.545.563,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.545.563,55
61100004CAPITAL SOCIAL6.876.620,71
61170003COTAS DE INVESTIMENTO6.876.620,71
61170209PESSOAS FÍSICAS6.876.620,71
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.331.057,16
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.331.057,16
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS16.983.095,11
71000008RECEITAS OPERACIONAIS16.983.095,11
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.844.793,78
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.844.793,78
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.092.852,35
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL89.376,75
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA37,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.725,21
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO12.974.712,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO12.974.712,54
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.448,98
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.448,98
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.284.206,23
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.284.206,23
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.986.639,92
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.986.639,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.102.571,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.525,09
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO13.085.045,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO13.085.045,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS194.567,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO142.956,06
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.307,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.934,78
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.934,78
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.368,70
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS427,97
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS427,97
90000003COMPENSAÇÃO 3.662.308,08
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.237.891,08
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.237.891,08
90400005CUSTÓDIA DE VALORES24.417,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 24.417,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.948.492,04