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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW MSCI USA IMI MILLENIALS SELECT 50 FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.489/0001-61
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.878.077,53
11000006DISPONIBILIDADES28.757,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS13.509,53
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS13.509,53
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.247,80
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS15.247,80
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.801.614,40
13100007LIVRES5.801.614,40
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.801.614,40
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.801.614,40
18000009OUTROS CRÉDITOS6.738,47
18300008RENDAS A RECEBER6.738,47
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.738,47
19000008OUTROS VALORES E BENS40.967,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS40.967,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS40.967,33
30000001COMPENSAÇÃO6.608.948,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.801.614,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO5.801.614,40
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL5.801.614,40
30400003CUSTÓDIA DE VALORES7.334,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA7.334,00
30430107PRÓPRIOS7.334,00
30900008CONTROLE800.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS800.000,00
30915055EMISSÕES400.000,00
30915103RESGATES300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO12.487.025,93
40000008EXIGÍVEL70.989,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES70.989,69
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS2.021,41
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.021,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES316,35
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR316,35
49900006DIVERSAS68.651,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR66.155,60
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS66.155,60
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.496,33
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.496,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.611.841,26
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO3.611.841,26
61100004CAPITAL SOCIAL7.284.832,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO7.284.832,20
61170209PESSOAS FÍSICAS7.269.784,07
61170302PESSOAS JURÍDICAS15.048,13
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.672.990,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.672.990,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.038.294,40
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.034.423,41
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.330.503,32
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.330.503,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS19.658.125,40
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.523,53
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.366,20
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.149,66
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO19.527.086,01
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO19.527.086,01
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.794,69
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.794,69
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.870,99
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS3.870,99
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS3.870,99
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.843.047,82
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.843.047,82
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.534.302,63
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.534.302,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.083.794,15
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA47,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL108.251,33
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.975.495,62
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.975.495,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS224.283,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO148.367,03
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.277,56
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO43.027,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA43.027,26
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.611,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS667,70
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS667,70
90000003COMPENSAÇÃO 6.608.948,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.801.614,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS5.801.614,40
90400005CUSTÓDIA DE VALORES7.334,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 7.334,00
90900000CONTROLE 800.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE800.000,00
90917055EMISSÕES400.000,00
90917103RESGATES300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO12.487.025,93