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Competência: 03/2024
Nome do Fundo: IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 41.054.515/0001-51
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL5.096.410,66
11000006DISPONIBILIDADES116.834,79
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS17.194,75
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS17.194,75
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS99.640,04
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS99.640,04
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.963.577,59
13100007LIVRES4.963.577,59
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.963.577,59
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.963.577,59
18000009OUTROS CRÉDITOS1.454,75
18300008RENDAS A RECEBER1.454,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.454,75
19000008OUTROS VALORES E BENS14.543,53
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.543,53
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.543,53
30000001COMPENSAÇÃO5.590.730,59
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.963.577,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.963.577,59
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.963.577,59
30400003CUSTÓDIA DE VALORES27.153,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA27.153,00
30430107PRÓPRIOS27.153,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES199.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,01
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO10.687.141,25
40000008EXIGÍVEL128.931,85
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES128.931,85
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS436,39
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR436,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.638,73
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR17.638,73
49900006DIVERSAS110.856,73
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR108.915,99
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS108.915,99
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA1.940,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO1.940,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.062.846,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.062.846,88
61100004CAPITAL SOCIAL5.691.133,23
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.691.133,23
61170209PESSOAS FÍSICAS5.691.133,23
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS628.286,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS628.286,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS22.237.785,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS22.237.785,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO5.696.702,71
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.696.702,71
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.540.814,16
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA34,08
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.254,85
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43.903,09
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO16.462.622,14
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.462.622,14
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS269,07
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS269,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS22.333.154,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS22.333.154,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO5.951.799,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.951.799,59
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.203.695,64
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA29,26
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.735,75
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO16.170.930,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO16.170.930,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS177.642,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO129.588,89
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS6.291,68
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO41.091,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA41.091,40
81783009DESPESAS DE TAXA DE INGRESSO E SAÍDA670,03
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS16,78
90000003COMPENSAÇÃO 5.590.730,59
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.963.577,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.963.577,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES27.153,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 27.153,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES199.999,99
90917158CIRCULAÇÃO100.000,01
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO10.687.141,25