| Nome do Fundo: | SPECIALE REAL ESTATE FUND OF FUNDS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 50.135.849/0001-40 |
| Data de Funcionamento: | 11/08/2023 | Público Alvo: | Investidor Profissional |
| Código ISIN: | BRPMFOCTF001 | Quantidade de cotas emitidas: | 781.947,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: Desenvolvimento para VendaSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Determinado |
| Data do Prazo de Duração: | 01/12/2029 | Encerramento do exercício social: | 30/06 |
| Mercado de negociação das cotas: | MB | Entidade administradora de mercado organizado: | |
| Nome do Administrador: | BANCO DAYCOVAL S.A. | CNPJ do Administrador: | 62.232.889/0001-90 |
| Endereço: | AV. PAULISTA,
1793,
2o andar-
BELA VISTA-
São Paulo-
SP-
01311-200 | Telefones: | (11)3138-0921 |
| Site: | https://www.daycoval.com.br/institucional/mercado-de-capitais | E-mail: | middlesmc@bancodaycoval.com.br |
| Competência: | 03/2024 | | |
| Data da Informação sobre detalhamento do número de cotistas¹ | 28/03/2024 |
| Número de cotistas | 92 |
|
Pessoa física
| 91 |
|
Pessoa jurídica não financeira
| 0 |
|
Banco comercial
| |
|
Corretora ou distribuidora
| |
|
Outras pessoas jurídicas financeiras
| |
|
Investidores não residentes
| |
|
Entidade aberta de previdência complementar
| |
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Entidade fechada de previdência complementar
| |
|
Regime próprio de previdência dos servidores públicos
| |
|
Sociedade seguradora ou resseguradora
| |
|
Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
| |
|
Fundos de investimento imobiliário
| |
|
Outros fundos de investimento
| 1 |
|
Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
| |
|
Outros tipos de cotistas não relacionados
| 0 |
| Informações do Ativo | Valor (R$) |
| 9 | Total mantido para as Necessidades de Liquidez (art. 46, § único, ICVM 472/08) | 450.046,44 |
|
9.1
|
Disponibilidades
| 1.000,01 |
|
9.2
|
Títulos Públicos
| 449.046,43 |
|
9.3
|
Títulos Privados
| 0,00 |
|
9.4
|
Fundos de Renda Fixa
| 0,00 |
| 10 |
Total investido
| 75.833.604,25 |
| 10.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis
| 0,00 |
|
10.1.1
|
Terrenos
| 0,00 |
|
10.1.2
|
Imóveis para Renda Acabados
| 0,00 |
|
10.1.3
|
Imóveis para Renda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.4
|
Imóveis para Venda Acabados
| 0,00 |
|
10.1.5
|
Imóveis para Venda em Construção
| 0,00 |
|
10.1.6
|
Outros direitos reais
| 0,00 |
|
10.2
|
Ações
| 2.269.706,45 |
|
10.3
|
Debêntures
| 0,00 |
|
10.4
|
Bônus de Subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
| 0,00 |
|
10.5
|
Certificados de Depósitos de Valores Mobiliários
| 0,00 |
|
10.6
|
Cédulas de Debêntures
| 0,00 |
|
10.7
|
Fundo de Ações (FIA)
| 0,00 |
|
10.8
|
Fundo de Investimento em Participações (FIP)
| 0,00 |
|
10.9
|
Fundo de Investimento Imobiliário (FII)
| 72.013.350,24 |
|
10.10
|
Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
| 0,00 |
|
10.11
|
Outras cotas de Fundos de Investimento
| 1.550.547,56 |
|
10.12
|
Notas Promissórias
| 0,00 |
|
10.13
|
Ações de Sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.14
|
Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
| 0,00 |
|
10.15
|
Certificados de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
| 0,00 |
|
10.16
|
Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
| 0,00 |
|
10.17
|
Letras Hipotecárias
| 0,00 |
|
10.18
|
Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
| 0,00 |
|
10.19
|
Letra Imobiliária Garantida (LIG)
| 0,00 |
|
10.20
|
Outros Valores Mobiliários
| 0,00 |
| 11 |
Valores a Receber
| 320.948,78 |
|
11.1
|
Contas a Receber por Aluguéis
| 0,00 |
|
11.2
|
Contas a Receber por Venda de Imóveis
| 0,00 |
|
11.3
|
Outros Valores a Receber
| 320.948,78 |
| 1. | A relação de cotistas por tipo de investidor deverá ser encaminhada, obrigatoriamente, apenas para os meses de março, junho, setembro e dezembro cada ano. Nos demais meses o administrador deverá informar apenas o número total de cotistas. |
| 2. | Rentabilidade Patrimonial do Mês de Referência (%) = [(Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês de referência + Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência)/Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)]. |
| 3. | Dividend Yield do Mês de Referência (%) = Rendimentos declarados por cota no mês de referência/ Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência. |
| 4. | Amortizações de cotas do Mês de Referência (%) = [(Soma das amortizações por cota realizadas no mês de referência) / (Valor patrimonial da cota do último dia útil do mês anterior ao de referência)] – 1. As amortizações não se confundem com os rendimentos declarados/distribuídos. |