| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO BLOOMBERG GLOBAL BOND ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | CNPJ: | 43.216.095/0001-98 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,733013400000 | 0,00 | 0,00 | 6561310,94 | 6543983,82 | 1055 | 02/04/2024 |
| 02 | 93,552604000000 | 0,00 | 0,00 | 6548682,28 | 6531545,33 | 1058 | 03/04/2024 |
| 03 | 93,368195000000 | 0,00 | 0,00 | 6535773,65 | 6518850,12 | 1065 | 04/04/2024 |
| 04 | 93,582250000000 | 0,00 | 0,00 | 6550757,50 | 6534020,54 | 1072 | 05/04/2024 |
| 05 | 93,886823600000 | 0,00 | 0,00 | 6572077,65 | 6562796,02 | 1077 | 08/04/2024 |
| 08 | 93,099616000000 | 0,00 | 0,00 | 6516973,12 | 6507890,68 | 1084 | 09/04/2024 |
| 09 | 92,912248300000 | 0,00 | 0,00 | 6503857,38 | 6494958,61 | 1092 | 10/04/2024 |
| 10 | 93,695131900000 | 0,00 | 0,00 | 6558659,23 | 6549926,53 | 1102 | 11/04/2024 |
| 11 | 93,768338900000 | 0,00 | 0,00 | 6563783,72 | 6555229,81 | 1108 | 12/04/2024 |
| 12 | 94,950962100000 | 0,00 | 0,00 | 6646567,35 | 6638184,70 | 1109 | 15/04/2024 |
| 15 | 95,506105300000 | 0,00 | 0,00 | 6685427,37 | 6677074,46 | 1115 | 16/04/2024 |
| 16 | 96,652273300000 | 0,00 | 0,00 | 6765659,13 | 6757473,72 | 1124 | 17/04/2024 |
| 17 | 96,129779900000 | 0,00 | 0,00 | 6729084,59 | 6721088,61 | 1128 | 18/04/2024 |
| 18 | 96,526416300000 | 0,00 | 0,00 | 6756849,14 | 6749030,09 | 1139 | 19/04/2024 |
| 19 | 95,545482300000 | 0,00 | 0,00 | 6688183,76 | 6680558,56 | 1145 | 22/04/2024 |
| 22 | 95,300391700000 | 0,00 | 0,00 | 6671027,42 | 6663587,84 | 1151 | 23/04/2024 |
| 23 | 94,236004000000 | 0,00 | 0,00 | 6596520,28 | 6589271,96 | 1161 | 24/04/2024 |
| 24 | 94,307619900000 | 0,00 | 0,00 | 6601533,39 | 6594460,97 | 1160 | 25/04/2024 |
| 25 | 94,429271400000 | 0,00 | 0,00 | 6610049,00 | 6600660,57 | 1171 | 26/04/2024 |
| 26 | 93,783456600000 | 3751338,26 | 0,00 | 10316180,22 | 10299464,35 | 1182 | 29/04/2024 |
| 29 | 93,983880500000 | 0,00 | 0,00 | 10338226,85 | 10332076,88 | 1183 | 30/04/2024 |
| 30 | 95,029363200000 | 0,00 | 0,00 | 10453229,95 | 10447141,71 | 1181 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |