Competência: | 01/04/2024 | ||
Nome do Fundo: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
01 | 125,637404000000 | 0,00 | 0,00 | 483704005,40 | 479057532,07 | 1042 | 04/04/2024 |
02 | 125,751708000000 | 0,00 | 0,00 | 484144075,80 | 479377509,85 | 1043 | 08/04/2024 |
03 | 125,974845000000 | 0,00 | 0,00 | 466106926,50 | 461256430,87 | 1039 | 09/04/2024 |
04 | 126,653353000000 | 0,00 | 0,00 | 462284738,45 | 457321833,07 | 1045 | 09/04/2024 |
05 | 126,632963000000 | 0,00 | 0,00 | 481205259,40 | 477129854,81 | 1041 | 10/04/2024 |
08 | 128,189472000000 | 0,00 | 0,00 | 493529467,20 | 490618074,63 | 1056 | 15/04/2024 |
09 | 129,370804000000 | 0,00 | 0,00 | 498077595,40 | 495192483,57 | 1049 | 15/04/2024 |
10 | 126,486665000000 | 0,00 | 0,00 | 474324993,75 | 470542790,24 | 1047 | 16/04/2024 |
11 | 126,500143000000 | 0,00 | 0,00 | 461725521,95 | 457894613,43 | 1044 | 16/04/2024 |
12 | 124,822976000000 | 0,00 | 0,00 | 455603862,40 | 451784794,30 | 1044 | 17/04/2024 |
15 | 123,107509000000 | 0,00 | 0,00 | 437031656,95 | 433157144,72 | 1042 | 19/04/2024 |
16 | 121,906467000000 | 0,00 | 0,00 | 426672634,50 | 422882393,65 | 1043 | 23/04/2024 |
17 | 121,528121000000 | 0,00 | 0,00 | 425348423,50 | 421576581,35 | 1042 | 23/04/2024 |
18 | 121,099522000000 | 0,00 | 0,00 | 423848327,00 | 420089369,18 | 1032 | 23/04/2024 |
19 | 120,892113000000 | 0,00 | 0,00 | 423122395,50 | 419329702,80 | 1028 | 24/04/2024 |
22 | 120,958840000000 | 0,00 | 0,00 | 423355940,00 | 419544121,80 | 1022 | 29/04/2024 |
23 | 121,063262000000 | 0,00 | 0,00 | 423721417,00 | 419935858,40 | 1018 | 29/04/2024 |
24 | 120,576325000000 | 0,00 | 0,00 | 422017137,50 | 418106733,23 | 1022 | 29/04/2024 |
25 | 119,996559000000 | 0,00 | 0,00 | 419987956,50 | 416095029,78 | 1024 | 02/05/2024 |
26 | 122,353718000000 | 0,00 | 0,00 | 440473384,80 | 436515810,13 | 1021 | 02/05/2024 |
29 | 122,366232000000 | 0,00 | 0,00 | 446636746,80 | 442405663,35 | 1020 | 03/05/2024 |
30 | 120,929400000000 | 0,00 | 0,00 | 483717600,00 | 479752399,58 | 1020 | 06/05/2024 |
C = Cancelado. |