| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF BLUESTAR 5G COMMUNICATIONS INDEX FUNDO DE INVESTIMENTO DE -NDICE - INVESTIMENTO NO EXTER | CNPJ: | 42.280.376/0001-47 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 92,975157900000 | 0,00 | 0,00 | 4993974,66 | 4970344,86 | 1018 | 02/04/2024 |
| 02 | 92,163793600000 | 0,00 | 0,00 | 4950393,85 | 4926958,74 | 1015 | 03/04/2024 |
| 03 | 92,193890800000 | 0,00 | 0,00 | 4952010,46 | 4928777,28 | 1014 | 04/04/2024 |
| 04 | 90,540137700000 | 0,00 | 905401,38 | 3957781,04 | 3932616,80 | 1013 | 05/04/2024 |
| 05 | 91,721972600000 | 0,00 | 0,00 | 4009442,59 | 3985391,32 | 1014 | 08/04/2024 |
| 08 | 91,136827900000 | 0,00 | 0,00 | 3983864,16 | 3960014,37 | 1015 | 09/04/2024 |
| 09 | 91,319622700000 | 0,00 | 0,00 | 3991854,67 | 3968196,72 | 1009 | 10/04/2024 |
| 10 | 90,789192600000 | 0,00 | 0,00 | 3968667,98 | 3945144,83 | 1008 | 11/04/2024 |
| 11 | 92,367997100000 | 0,00 | 0,00 | 4037682,26 | 4014333,19 | 1008 | 12/04/2024 |
| 12 | 90,687301900000 | 0,00 | 0,00 | 3964214,03 | 3941015,12 | 1009 | 15/04/2024 |
| 15 | 90,321484200000 | 0,00 | 0,00 | 3948223,04 | 3925074,61 | 1005 | 16/04/2024 |
| 16 | 91,749107500000 | 0,00 | 0,00 | 4010628,74 | 3987608,71 | 1006 | 17/04/2024 |
| 17 | 89,528077000000 | 0,00 | 0,00 | 3913540,83 | 3890718,66 | 1004 | 18/04/2024 |
| 18 | 89,372410200000 | 0,00 | 0,00 | 3906736,17 | 3884071,13 | 1003 | 19/04/2024 |
| 19 | 86,448160700000 | 0,00 | 0,00 | 3778908,45 | 3756454,65 | 1004 | 22/04/2024 |
| 22 | 87,038511800000 | 0,00 | 0,00 | 3804714,47 | 3782446,11 | 1004 | 23/04/2024 |
| 23 | 87,723675700000 | 0,00 | 0,00 | 3834665,04 | 3812601,44 | 1007 | 24/04/2024 |
| 24 | 88,815024100000 | 0,00 | 0,00 | 3882371,15 | 3860465,47 | 1006 | 25/04/2024 |
| 25 | 89,585316400000 | 0,00 | 0,00 | 3916042,94 | 3881727,01 | 1005 | 26/04/2024 |
| 26 | 89,647074500000 | 0,00 | 0,00 | 3918742,57 | 3884841,27 | 1003 | 29/04/2024 |
| 29 | 90,092361700000 | 0,00 | 0,00 | 3938207,41 | 3917075,60 | 1002 | 30/04/2024 |
| 30 | 89,612150800000 | 0,00 | 0,00 | 3917215,95 | 3889775,48 | 999 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |