Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.897,00 | | 42.393.498,73 | 85,812%
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/05/2035 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.604,00 | | 6.886.408,80 | 13,939%
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| Disponibilidades |
| Descrição: BANCO BRASIL CAIXA |
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| CNPJ do emissor: 00.000.000/0001-91 |
| Denominação Social do emissor: BCO BRASIL SA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 306.516,43 | 0,620%
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| Valores a pagar |
| Descrição: AUDITORIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 5.100,00 | 0,010%
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| Valores a pagar |
| Descrição: contas pagar Reclassi |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.128,57 | 0,004%
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| Valores a pagar |
| Descrição: Cotas Resgatar |
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Para
negociação
| | | | | | | | 3.003,02 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: PROV.CVM 30/04/24 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.891,21 | 0,006%
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| Valores a pagar |
| Descrição: SELIC A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 206,04 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADMIN A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 885,11 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXADM |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1,42 | 0,000%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TXCUST�DIA A PAGAR |
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Para
negociação
| | | | | | | | 389,63 | 0,001%
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| Valores a receber |
| Descrição: DIFERIR BMF 31/12/24 |
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Para
negociação
| | | | | | | | 13.029,99 | 0,026%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 28/03/2024 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 635,00 | 48.019.339,50 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,000%
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| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: BGI FUTURO BM&F - 30/04/2024 |
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| CNPJ do emissor: 54.641.030/0001-06 |
| Denominação Social do emissor: BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 650,00 | 48.83.95.05,00 | | | -182.325,00 | -0,369%
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