Competência: | 01/04/2024 | ||
Nome do Fundo: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
01 | 10,918663308 | 0,00 | 0,00 | 65511979,85 | 65520758,67 | 96 | 02/04/2024 |
02 | 10,922262473 | 0,00 | 0,00 | 65533574,84 | 65542433,06 | 96 | 03/04/2024 |
03 | 10,897104482 | 0,00 | 0,00 | 65382626,89 | 65391571,52 | 97 | 05/04/2024 |
04 | 10,949145192 | 0,00 | 0,00 | 65694871,15 | 65703371,77 | 102 | 05/04/2024 |
05 | 10,902475725 | 0,00 | 0,00 | 65414854,35 | 65423443,75 | 102 | 08/04/2024 |
08 | 11,036886822 | 0,00 | 0,00 | 66221320,93 | 66229994,31 | 103 | 09/04/2024 |
09 | 11,149286107 | 0,00 | 0,00 | 66895716,64 | 66904482,93 | 105 | 10/04/2024 |
10 | 10,933285527 | 0,00 | 0,00 | 65599713,16 | 65608571,59 | 107 | 11/04/2024 |
11 | 10,854824622 | 0,00 | 0,00 | 65128947,73 | 65137884,60 | 107 | 12/04/2024 |
12 | 10,695387777 | 0,00 | 0,00 | 64172326,66 | 64181313,73 | 107 | 15/04/2024 |
15 | 10,566412657 | 0,00 | 2641603,16 | 60756872,78 | 63407543,58 | 108 | 17/04/2024 |
16 | 10,449887603 | 0,00 | 0,00 | 60086853,72 | 62737584,24 | 108 | 17/04/2024 |
17 | 10,436590710 | 0,00 | 0,00 | 60010396,58 | 60019605,07 | 112 | 18/04/2024 |
18 | 10,428921537 | 0,00 | 0,00 | 59966298,84 | 59975592,03 | 113 | 19/04/2024 |
19 | 10,513564586 | 0,00 | 0,00 | 60452996,37 | 60462375,71 | 113 | 22/04/2024 |
22 | 10,553720918 | 0,00 | 0,00 | 60683895,28 | 60693365,20 | 113 | 23/04/2024 |
23 | 10,528297537 | 0,00 | 0,00 | 60537710,84 | 60547269,37 | 111 | 24/04/2024 |
24 | 10,476449017 | 0,00 | 0,00 | 60239581,85 | 60249225,96 | 108 | 25/04/2024 |
25 | 10,419346329 | 0,00 | 0,00 | 59911241,39 | 59920969,73 | 108 | 26/04/2024 |
26 | 10,601856934 | 0,00 | 0,00 | 60960677,37 | 60970489,60 | 109 | 29/04/2024 |
29 | 10,666664983 | 0,00 | 0,00 | 61333323,65 | 61343231,09 | 109 | 30/04/2024 |
30 | 10,534515976 | 0,00 | 0,00 | 60573466,86 | 60583464,32 | 110 | 02/05/2024 |
C = Cancelado. |