| Competência: | 01/04/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BB ETF RENDA FIXA PRÉ ÍNDICE FUTURO DE TAXAS DE JUROS S&P/B3 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 26.845.780/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 16,044841 | 0,00 | 0,00 | 157239442,43 | 157253365,90 | 1279 | 02/04/2024 |
| 02 | 16,032880 | 0,00 | 0,00 | 157122224,06 | 157136320,60 | 1283 | 03/04/2024 |
| 03 | 16,033359 | 0,00 | 0,00 | 157126920,48 | 157141191,11 | 1282 | 05/04/2024 |
| 04 | 16,046584 | 0,00 | 0,00 | 157256519,53 | 157269716,53 | 1298 | 05/04/2024 |
| 05 | 16,001809 | 0,00 | 0,00 | 156817731,44 | 156831105,52 | 1298 | 08/04/2024 |
| 08 | 16,007524 | 1600752,40 | 0,00 | 158474487,60 | 160014552,80 | 1300 | 09/04/2024 |
| 09 | 16,046071 | 1604607,10 | 0,00 | 160460710,00 | 160474592,82 | 1299 | 10/04/2024 |
| 10 | 15,981605 | 0,00 | 0,00 | 159816050,00 | 159830045,08 | 1335 | 11/04/2024 |
| 11 | 15,970502 | 0,00 | 0,00 | 159705019,87 | 159719166,62 | 1335 | 12/04/2024 |
| 12 | 15,961395 | 0,00 | 0,00 | 159613951,34 | 159627794,24 | 1333 | 15/04/2024 |
| 15 | 15,891640 | 0,00 | 0,00 | 158916399,10 | 158930454,57 | 1335 | 17/04/2024 |
| 16 | 15,783754 | 0,00 | 0,00 | 157837540,56 | 157851801,10 | 1335 | 17/04/2024 |
| 17 | 15,794366 | 0,00 | 0,00 | 157943661,66 | 157958149,63 | 1363 | 18/04/2024 |
| 18 | 15,812202 | 0,00 | 0,00 | 158122020,00 | 158136710,12 | 1361 | 19/04/2024 |
| 19 | 15,899129 | 0,00 | 0,00 | 158991287,16 | 159006173,85 | 1361 | 22/04/2024 |
| 22 | 15,912330 | 1591233,00 | 0,00 | 160714529,03 | 160729735,37 | 1361 | 23/04/2024 |
| 23 | 15,911254 | 0,00 | 0,00 | 160703665,40 | 160719071,57 | 1349 | 24/04/2024 |
| 24 | 15,873714 | 0,00 | 0,00 | 160324514,92 | 160340074,29 | 1383 | 25/04/2024 |
| 25 | 15,867791 | 0,00 | 0,00 | 160264691,88 | 160280460,87 | 1380 | 26/04/2024 |
| 26 | 15,931663 | 0,00 | 0,00 | 160909792,63 | 160925775,03 | 1379 | 29/04/2024 |
| 29 | 15,955572 | 1595557,19 | 0,00 | 162746830,04 | 162763129,94 | 1381 | 30/04/2024 |
| 30 | 15,874984 | 0,00 | 0,00 | 161924836,80 | 161940961,51 | 1381 | 02/05/2024 |
| C = Cancelado. |