Nome do Fundo: | CIX MUIRAQUITAN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 48.389.780/0001-30 |
Data de Funcionamento: | 28/09/2023 | Público Alvo: | Investidor Qualificado |
Código ISIN: | 0000000 | Quantidade de cotas emitidas: | 6.127.180,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa e MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA e CETIP |
Nome do Administrador: | ID CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. | CNPJ do Administrador: | 16.695.922/0001-09 |
Endereço: | AV JUSCELINO KUBITSCHEK, 1726, CJ 194- VL NOVA CONCEIÇÃO- SÃO PAULO- SP- 04543-000 | Telefones: | (11) 4637-6633 |
Site: | www.idsf.com.br | E-mail: | supervisao@idsf.com.br |
Competência: | 12/2023 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
1.1 | Gestor: CIX CAPITAL GESTÃO DE ATIVOS LTDA. | 24..50.3.0/59/0-00 | R. Pedroso Alvarenga, 512 - Itaim Bibi, São Paulo - SP, 04531-011 | (11) 3811-2930 |
1.2 | Custodiante: ID Corretora de Titulos e Valores Mobiliarios | 16..69.5.9/22/0-00 | Av Juscelino Kubitschek, 1726 | (11) 4637-6633 |
1.3 | Auditor Independente: RSM BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES LTDA. | 16..54.9.4/80/0-00 | R. Heitor Stockler de França, nº 396 - 14º Andar - Centro Cívico, Curitiba - PR, 80030-030 | (41) 3040-9300 |
1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
1.5 | Distribuidor de cotas: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | 22..61.0.5/00/0-00 | R. Gilberto Sabino, 215 - 4º Andar - Pinheiros, São Paulo - SP, 05425-020 | (11) 3030-7177 |
1.6 | Consultor Especializado: | ../- | ||
1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: | ../- |
1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
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Não possui informação apresentada. |
2. |
Investimentos FII |
2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
SAN RF REF DI TITULOS PUB PREMIUM FC FI | AUMENTO DE CAPITAL | 12.326,11 | PRÓRPIOS | |
FII CIX ITAPURANGA | AUMENTO DE CAPITAL | 61.241.800,00 | PRÓRPIOS |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
O Gestor está em contínua avaliação de potenciais novos ativos que atendam à Política de Investimento do Fundo, bem como monitora constantemente a carteira do Fundo visando mudanças no portfólio que agreguem valor aos cotistas |
4. |
Análise do administrador sobre: |
4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
Os resultados apresentados pelo Fundo estão em linha com a nossa expectativa levando em conta a conjuntura econômica nacional bem como o momento do setor imobiliário. |
4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
Em função das mudanças políticas e do cenário macroeconomico ainda busca de recuperação, o que dificultou a valorização dos ativos e previsao de recuperabilidade dos investimentos. |
4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
Buscar a diversificação do ativos bem como do seu ambiente de negociação de forma a ampliar suas possibilidades de ganho. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
Ver anexo no final do documento. Anexos |
6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
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Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
FII CIX ITAPURANGA | 61.343.276,34 | SIM | 0,01% | |
SAN RF REF DI TIT PUB PRE FC FI | 12.326,11 | SIM | 3,28% |
6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajustado diariamente pelo valor das cotas informado pelos administradores dos respectivos fundos de investidos, sendo a melhor estimativa da administração de valor justo desses ativos. |
7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
Não possui informação apresentada. |
8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
Não possui informação apresentada. |
9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
Av Juscelino Kubitschek, 1726 www.idsf.com.br |
10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
Disponibilizamos aos cotistas o endereço de e-mail abaixo para solicitações as assembleias bem como dúvidas em geral: unitas@unitas.com.br |
10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
As deliberações da Assembleia Geral poderão ser adotadas mediante processo de consulta formal, sem necessidade de reunião dos cotista. ,Somente poderão votar na Assembleia Geral os cotistas inscritos no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 ano. A votação poderá ser por escrito ou de forma eletrônica observando o disposto em regulamento. A Assembleia Geral também poderá ser convocada por solicitação de cotistas que detenham, no mínimo, 5% das cotas emitidas pelo fundo ou pelo representante dos cotistas, observados os requisitos estabelecidos em Regulamento. |
10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
A administradora tem como prática a realização de assembleias por meio eletrônico. |
11. |
Remuneração do Administrador |
11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
O Fundo paga, pela prestação dos serviços de administração, custódia, controladoria, escrituração e gestão os valores previstos abaixo, com base no valor contábil do patrimônio líquido ou valor de mercado do Fundo. PL Até R$ 100.000.000,00 1,15% a.a. PL até 300.000.000,00 1,13% a.a. PL acima de 300.000.000,00 1,10% a.a. com valor minimo mensal de R$ 60.000,00 | |||
Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
31.500,00 | 0,05% | 0,05% |
12. |
Governança |
12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
Não possui informação apresentada. |
12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
Nome: | David Rosset | Idade: | 27 anos | |
Profissão: | Diretor | CPF: | 407.320.668-08 | |
E-mail: | supervisao@idsf.com.br | Formação acadêmica: | Bacharel em Administração de Empresas | |
Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 0,00 | Data de início na função: | 19/05/2022 | |
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
Banco Safra | Agosto 2018 – Agosto 2019 | Analista de Middle Office | Auxílio aos Gerentes Comerciais nas operações do dia-a-dia, envolvendo operações de Crédito, Câmbio, Fiança, Risco Sacado e Cessão; Prospecção de novos clientes e visitas a clientes, auxílio na gestão de carteira dos Gerentes Comerciais; Apoio operacional para liberação de operações diversas; Auxílio aos Gerentes Administrativos e assistentes em regularização dependências, atualizações cadastrais e abertura de contas; Contato com diversas áreas do Banco: Back Office, Middle Office, Área Comercial, Área Administrativa, Mesa de Câmbio e Comitê de Crédito. | |
IDGR | Janeiro 2022 - Março 2022 | Analista de Fundos | Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente Elaboração de planilhas no Excel de controle dos dados obrigatórios que a administradora e gestora deve enviar à CVM periodicamente; Análise da composição da carteira de Fundos de Investimento em Participações (FIP’s), e análise de relatórios gerenciais e contábeis; Participação de Calls para decisões sobre o orçamento de um dos FIP’s, planejando os aportes necessários e a venda das investidas para fazer frente às obrigações financeiras anuais do fundo | |
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
Evento | Descrição | |||
Qualquer condenação criminal | ||||
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas |
13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
Até 5% das cotas | 50,00 | 3.518.960,00 | 57,43% | 47,43% | 0,00% | |
Acima de 5% até 10% | 5,00 | 1.937.580,00 | 31,62% | 31,62% | 0,00% | |
Acima de 10% até 15% | 1,00 | 670.640,00 | 10,95% | 10,95% | 0,00% | |
Acima de 15% até 20% | ||||||
Acima de 20% até 30% | ||||||
Acima de 30% até 40% | ||||||
Acima de 40% até 50% | ||||||
Acima de 50% |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
https://idsf.com.br/wp-content/uploads/_files/Compliance/01-09-02_1%20-%20Politica%20de%20Tratamento%20e%20Divulga%C3%A7%C3%A3o%20de%20Fatos%20Relevantes.pdf |
15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Não possui informação apresentada. |
15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
Somente poderão votar na Assembleia Geral de Cotistas o Cotista Exclusivo inscrito no registro de cotistas na data da convocação da Assembleia Geral de Cotistas ou seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. |
15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
Gustavo Tramutola, Julia Schaefer |
16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
Cada chamada de capital poderá ser no valor equivalente a até 100% do capital comprometido. A elaboração da Chamada de Capital será baseada na razão entre as Cotas já integralizadas e o total de Cotas subscritas por cada Cotista. Caso os Percentuais Integralizados se tornem diferentes entre os Cotistas do Fundo, e enquanto perdurar referida diferença de Percentuais Integralizados, os Cotistas com o menor Percentual Integralizado serão chamados a integralizar suas respectivas Cotas prioritariamente aos demais Cotistas, até se igualarem aos Cotistas com o segundo menor Percentual Integralizado. Uma vez que os Percentuais Integralizados sejam iguais entre todos os Cotistas, novas Chamadas de Capital serão feitas proporcionalmente ao número de Cotas subscritas e não integralizadas por cada Cotista. |
Anexos |
5.Riscos |
1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |