| Nome do Fundo: | ITAÚ TOTAL RETURN FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO | CNPJ do Fundo: | 52.270.671/0001-76 |
| Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
| Responsável pela informação: | Roberta Anchieta da Silva | Telefone do responsável: | (11) 5019-9986 |
| E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br | Nome de pregão: | FII ITRI |
Informações sobre a oferta |
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| Secundário - Início da revenda | ||||||||
| Código ISIN da cota | Ticker | Nº da emissão | Série | Tipo de oferta | Data de encerramento | Profissional | Qualificado | Varejo |
| BRITRICTF008 | ITRI11 | 1 | ÚNICA | Rito ordinário | 21/03/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
Informações por ativo |
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| Ticker | Código ISIN da liquidação | Especificação | Quantidade de Cotas | Data da Integralização | Data de Liberação do Lock-Up (Somente para ICVM 476) | Data da Conversão | Data de Liberação da Negociação | Pagamento de Rendimento Pro-Rata | Data da Divulgação do Rendimento |
| ITRI15 | BRITRIR01M12 | 1ª Liquidação | 5.578.114 | 12/03/2024 | //N/A | 02/04/2024 | 03/04/2024 | Sim | 28/03/2024 |
| ITRI21 | BRITRIR07M16 | 1ª Liquidação | 671.886 | 21/03/2024 | //N/A | 02/04/2024 | 03/04/2024 | Sim | 28/03/2024 |
| Qtd de cotas integralizadas: | 6.250.000 | Valor da cota: | R$ 100,008391240000000 | Montante final: | R$ 625.052.445,25 |
| Chamada de capital*: | Não |
| Houve retratação: | Não |
| Mercado de negociação: | Bolsa |
| Apresentação de prospecto para liberação para investidor em geral: | Sim |
| Preço inicial da negociação*: | R$ 100,50 |
| Anexos |