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Informe Anual

Nome do Fundo: FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO OURINVEST RENDA ESTRUTURADACNPJ do Fundo: 28.516.650/0001-03
Data de Funcionamento: 02/03/2018Público Alvo: Investidores em Geral
Código ISIN: BROURECTF003Quantidade de cotas emitidas: 1.077.087,00
Fundo Exclusivo? NãoCotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? Não
Classificação autorregulação: Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: AtivaPrazo de Duração: Indeterminado
Data do Prazo de Duração: Encerramento do exercício social: 31/12
Mercado de negociação das cotas: Bolsa Entidade administradora de mercado organizado: BM&FBOVESPA
Nome do Administrador: BANCO OURINVEST S.A.CNPJ do Administrador: 78.632.767/0001-20
Endereço: Av. Paulista, 1728, Sobreloja, 2º, 3º, 4º, 5º, 7º e 11º andares - Bela Vista- São Paulo- SP- 01310-919Telefones: 4081-44024081-45764081-4444
Site: ourinvest.com.brE-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
Competência: 12/2023

1.

Prestadores de serviços

CNPJ

Endereço

Telefone
1.1 Gestor: Fator Asset Gestora de Recursos Ltda01.034.817/0001-43Rua DR Renato Paes de Barros, 1017 - ANDAR 12(11) 3049 9121
1.2 Custodiante: Banco Ourinvest S.A.78.632.767/0001-20Av. Paulista, 1728 - Sobreloja, 2º ao 5º; 7º e 11º andares(11) 4081-4444
1.3 Auditor Independente: Grant Thornton Auditores Independentes LTDA10.830.108/0001-65AV Eng Luiz Carlos Berrini(11) 3886-5100
1.4 Formador de Mercado: ../-
1.5 Distribuidor de cotas: ../-
1.6 Consultor Especializado: ../-
1.7 Empresa Especializada para administrar as locações: ../-
1.8 Outros prestadores de serviços¹:
Não possui informação apresentada.

2.

Investimentos FII
2.1 Descrição dos negócios realizados no período
Relação dos Ativos adquiridos no períodoObjetivosMontantes InvestidosOrigem dos recursos
KNCR11Renda997.699,05Capital
OUJP11Renda617.704,64Capital

3.

Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados:
O Fundo tem como por objetivo adquirir operações lastreadas em unidades residenciais na planta de forma recorrente ao longo do próximo exercício.

4.

Análise do administrador sobre:
4.1 Resultado do fundo no exercício findo
O Fundo encerrou o ano com cota de mercado no valor de R$ 73,95 e cota patrimonial de R$ 92,26. Durante o exercício findo, o Fundo distribuiu rendimentos no montante total de R$ 11.794 Mil , valor médio pago por cota de R$ 10,95
4.2 Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo
O Fundo continuará atuando no mercado residencial através de aquisição de unidades residenciais de incorporadores em regiões cuja demanda permaneça em alta. Entendemos que a necessidade de recursos por parte dos incorporadores continuará alta, dado o cenário de crédito ainda restrito.
4.3 Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira
Administração e a Gestão pretendem continuar desenvolvendo estruturas robustas para um nicho de empresas que necessitem de capital, sempre buscando garantias liquidas que sejam de mais fácil monetização em períodos de crise. O patrimônio do Fundo se encontra bem alocado e para o próximo exercício estimamos mais vendas de unidades gerando ganhos extra para o Fundo, a inflação ainda resiliente continuará a dar um bom carrego nas unidades que permanecerem investidas.

5.

Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII:
Ver anexo no final do documento. Anexos
6. Valor Contábil dos ativos imobiliários do FIIValor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO)Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período
Relação de ativos imobiliáriosValor (R$)
AIEC11835.130,00SIM-28,39%
APTO112.412.706,44SIM-1,77%
BRCR11352.064,10SIM-36,21%
JSRE11974.053,62SIM-18,62%
KNCR111.670.643,50SIM20,17%
KNIP112.341.465,00SIM-16,85%
MCCI111.997.696,68SIM-8,10%
MORC111.582.140,45SIM-12,09%
OUJP11178.447,90SIM30,89%
OULG111.595.323,85SIM-68,71%
Aracaju Shop - 19C02812986.248.030,37SIM-6,95%
San Remo - 19D13292531.316.539,95SIM-3,61%
Pulverizado (senior) - 19E0966783 580.113,53SIM-9,36%
Pulverizado (mezanino) - 19E09667841.941.196,20SIM-7,95%
Estácio - 19K11396703.096.917,52SIM-6,64%
Carvalho Hosken III - 20F06926844.322.440,58SIM-0,27%
Coteminas - 21G07850914.205.350,23SIM-6,76%
Minas Brisa - 21I09121201.542.735,12SIM-2,78%
Barra da Tijuca - WeWork19.973.655,56SIM0,00%
6.1 Critérios utilizados na referida avaliação
Para os certificados de recebíveis imobiliários, a metodologia utilizada está baseada em um modelo de negócio cujo objetivo é coletar os fluxos de caixa atuais, definido no Manual de Apreçamento, que considera principalmente a projeção da taxa de índice de preço e spread de crédito. As cotas de fundos de investimento imobiliário são ajustadas mensalmente pela variação no valor das cotas dos fundos investidos do último dia útil de cada mês, divulgadas pela B3, independente do volume de cotas negociado. Para as cotas dos fundos não negociado na B3 será utilizado o valor patrimonial da cota fornecido pelo Administrador Fiduciário. Os imóveis o valor justo está suportado por laudo de avaliação elaborado por uma empresa especializada.
7.Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
8.Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes
Não possui informação apresentada.
9.Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes:
Não possui informação apresentada.

10.

Assembleia Geral
10.1 Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise:
Av. Paulista, 1728 - 5° andar
www.ourinvest.com.br
10.2 Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração.
Endereço Físico: AVENIDA PAULISTA, 1728, 5° andar, BELA VISTA, SÃO PAULO – SP Endereço Eletrônico: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.br
10.3 Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto.
Poderão participar da Assembleia os cotistas inscritos no registro de cotistas do Fundo na data da convocação da respectiva Assembleia, seus representantes legais ou procuradores legalmente constituídos há menos de 1 (um) ano. Para tanto, é necessário apresentar documento de identificação válido, no caso de cotista pessoa física, ou em caso de pessoa jurídica ou fundo de investimento, documento de identificação válido do(s) representante(s) acompanhado de cópia autenticada do estatuto/contrato social ou cópia simples do regulamento e procuração específica para comprovar poderes. Em caso de cotista representado por procurador, a procuração deve trazer poderes específicos para prática do voto e estar com firma reconhecida. No caso de consultas formais, deverão ser observados os prazos e condições específicas a cada consulta conforme detalhado em seu edital, observado sempre o prazo mínimo previsto em regulamento e na regulamentação. O procedimento para verificação da qualidade de cotista e sua representação acima descrita também é aplicável neste caso. As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”).
10.3 Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico.
As Consultas são realizadas por meio do envio de uma Carta Consulta para os endereços de e-mail dos Cotistas disponibilizados pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão (“B3” ou “Bolsa”) ou anteriormente informados ao serviço de escrituração de cotas do Fundo. O Cotista poderá manifestar sua intenção de voto pela plataforma digital ("Cuore") ou através de e-mail enviando o voto assinado digitalmente com certificado ICP – Brasil ("plataforma de assinatura eletrônica”).

11.

Remuneração do Administrador
11.1Política de remuneração definida em regulamento:
O ADMINISTRADOR receberá por seus serviços uma taxa de administração calculada (a) sobre o valor contábil do patrimônio líquido do FUNDO; ou (b) caso as cotas do FUNDO tenham integrado ou passado a integrar, no período, índices de mercado, cuja metodologia preveja critérios de inclusão que considerem a liquidez das cotas e critérios de ponderação que considerem o volume financeiro das cotas emitidas pelo FUNDO, como por exemplo, o IFIX, sobre o valor de mercado do FUNDO, calculado com base na média diária da cotação de fechamento das cotas de emissão do FUNDO no mês anterior ao do pagamento da remuneração (“Base de Cálculo da Taxa de Administração”) o percentual de (i) 0,85% (oitenta e cinco centésimos por cento) à razão de 1/12 avos e que deverá ser pago diretamente ao ADMINISTRADOR, observado o valor mínimo mensal de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), atualizado anualmente segundo a variação do IGPM/FGV, ou índice que vier a substituí-lo, a partir do mês subsequente à data de encerramento da oferta das cotas da Primeira Emissão do FUNDO; e (ii) acrescido do percentual de até 0,10% (dez centésimos por cento) ao ano, à razão de 1/12 avos, correspondente aos serviços de escrituração das cotas, a ser pago a terceiros. A taxa de administração será calculada mensalmente por período vencido e quitada até o 5º (quinto) Dia Útil do mês subsequente ao mês em que os serviços forem prestados. O valor integrante da taxa de administração correspondente à escrituração das cotas descrito no caput deste artigo, poderá variar exclusivamente em função da movimentação de cotas e quantidade de cotistas que o FUNDO tiver, sendo que nesta hipótese, o valor da taxa de administração irá refletir em imediata e igual proporção à variação comprovada da taxa de escrituração.
Valor pago no ano de referência (R$):% sobre o patrimônio contábil:% sobre o patrimônio a valor de mercado:
442.038,640,44%0,01%

12.

Governança
12.1Representante(s) de cotistas
Não possui informação apresentada.
12.2Diretor Responsável pelo FII
Nome: Mary Harumi TakedaIdade: 58
Profissão: BancáriaCPF: 060.868.328-03
E-mail: fundos.imobiliarios@ourinvest.com.brFormação acadêmica: Economia
Quantidade de cotas detidas do FII: 723,00Quantidade de cotas do FII compradas no período: 0,00
Quantidade de cotas do FII vendidas no período: 0,00Data de início na função: 09/09/2020
Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos
Nome da EmpresaPeríodoCargo e funções inerentes ao cargoAtividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram
Banco Ourinvest S.A.2015-atualDiretoraResponsável pela área de Administração de FII´s
Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos
EventoDescrição
Qualquer condenação criminalN/A
Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadasN/A
13.Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido.
Faixas de PulverizaçãoNº de cotistasNº de cotas detidas% de cotas detido em relação ao total emitido% detido por PF% detido por PJ
Até 5% das cotas 6.264,001.016.672,0094,39%79,14%15,25%
Acima de 5% até 10% 1,0060.415,005,61%0,00%5,61%
Acima de 10% até 15% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 15% até 20% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 20% até 30% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 30% até 40% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 40% até 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%
Acima de 50% 0,000,000,00%0,00%0,00%

14.

Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008
14.1 Ativo negociadoNatureza da transação (aquisição, alienação ou locação)Data da transaçãoValor envolvidoData da assembleia de autorizaçãoContraparte
OUJP11aquisição11/01/2023617.704,6406/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação03/01/202325.467,3806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação10/01/2023132.728,0406/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação11/01/2023636.958,3606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação13/01/2023254.005,3606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação16/01/202490.796,8606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação14/02/2023243.336,1606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação15/02/202374.075,6006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação17/02/202354.289,6706/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação23/02/2023912.988,1806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação01/03/20232.833,4406/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação11/05/20231.072,5006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação12/05/202317.298,3706/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação23/05/20235.292,0006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação07/06/202316.097,7006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação12/06/202353.323,7406/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação14/06/202399.511,8506/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação15/06/202330.878,5506/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação19/06/20235.015,0006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação20/06/20232.800,0006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação21/06/202381.502,0606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação22/06/202356.675,9706/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação27/06/202359.457,3806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação28/06/2023151.760,7306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação05/07/202345.892,9306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação06/07/202398.275,1806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação07/07/202329.847,1206/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação10/07/202370.176,9806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação11/07/202364.267,6006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação12/07/202336.929,6606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação24/07/202359.948,7606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação25/07/2023190.725,7306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação26/07/202317.810,5006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação27/07/2023165.749,8306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação28/07/2023151.500,9606/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação01/08/202333.141,6306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação02/08/20231.201,9306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação03/08/202336.039,7106/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação04/08/2023219.439,6506/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação07/08/202311.325,4006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação08/08/2023196.202,8406/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação09/08/20237.020,6206/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação22/08/202377.116,5206/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação23/08/202376.619,7206/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação24/08/202340.787,7106/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação25/08/2023202.886,2806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação28/08/202338.878,8906/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação29/08/202380.442,4306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação30/08/2023101.535,9206/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação31/08/2023162.752,5206/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação11/09/202316.544,5006/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação18/09/20232.540,0706/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação20/11/202310.047,1806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação30/11/202335.682,7806/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação26/12/202359.888,2306/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação27/12/2023245.368,5706/06/2018Fator ORE Asset
OUJP11alienação28/12/2023176.122,6906/06/2018Fator ORE Asset

15.

Política de divulgação de informações
15.1 Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos.
Caberá ao Administrador zelar para que o Ato ou Fato Relevante ocorrido seja divulgado ao mercado na forma prevista na legislação específica e nesta Política, de forma clara e precisa, em linguagem acessível, bem como zelar pela sua ampla e imediata disseminação, simultânea em todos os mercados em que as cotas sejam negociadas. O Administrador deve comunicar o Ato ou Fato Relevante à CVM, B3 e também divulgá-lo através do site do Administrador, no endereço https://www.ourinvest.com.br/fundos/fii. O acesso a sistemas e arquivos, inclusive em relação à guarda de documentos de caráter confidencial, é restrito à equipe dedicada pela administração de tais fundos, sendo possível o compartilhamento de informações às equipes jurídicas e de compliance que atendam tal área de negócio. Adicionalmente, o Administrador tem como política interna a exigência de termos de confidencialidade com todos os seus funcionários, no momento de sua contratação. Sempre que possível, a divulgação de qualquer Ato ou Fato Relevante ocorrerá após o encerramento dos negócios na B3, onde as cotas do FII sejam negociadas. Caso seja necessário que a divulgação ocorra durante o horário de negociação, o Administrador poderá, ao comunicar o Ato ou Fato Relevante, solicitar a suspensão das negociações pelo tempo necessário à adequada disseminação da informação relevante. Sempre que for veiculado Ato ou Fato Relevante por qualquer meio de comunicação, inclusive informação à imprensa ou em reuniões de entidades de classe, investidores, analistas ou público selecionado, no País ou no exterior, o Ato ou Fato Relevante deverá ser simultaneamente divulgado à CVM, a B3 e ao mercado em geral.
15.2 Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
https://www.ourinvest.com.br/fii/ourinvest-renda-estruturada
15.3 Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores.
Link da política https://intranet.ourinvest.com.br/sites/compliance/24%20%20Gesto%20de%20Carteiras/PI.24.02%20-%20Exerc%C3%ADcio%20do%20Direito%20de%20Voto.pdf
15.4 Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso.
Administração de fundos: Mary Harumi Takeda Jurídico: Edilson Ciro Romor Guidini Compliance: Miquelina Tavares da Silva
16.Regras e prazos para chamada de capital do fundo:
Conforme previsto no artigo 18 do Regulamento do Fundo, o ADMINISTRADOR poderá, considerada a recomendação do GESTOR, realizar novas emissões de cotas no montante total de até R$ 500.000.000,00 (quinhentos milhões de 14 reais), para atender à política de investimentos do FUNDO, independentemente de prévia aprovação da Assembleia Geral de Cotistas (“Nova Emissão”). A decisão relativa à eventual Nova Emissão de cotas será comunicada aos cotistas formalmente pelo ADMINISTRADOR.

Anexos
5.Riscos

Nota

1.A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII